现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 835,149,222.01 | 2,864,090,479.33 | 1,745,451,567.14 |
收到的税费返还 | 13,213.57 | 163,397.82 | 163,397.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,866,077.39 | 47,372,658.74 | 26,337,810.72 |
经营活动现金流入小计 | 859,028,512.97 | 2,911,626,535.89 | 1,771,952,775.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 624,896,068.27 | 1,519,287,455.66 | 955,150,989.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,854,136.82 | 256,023,383.24 | 185,614,304.66 |
支付的各项税费 | 76,942,736.30 | 168,664,697.77 | 98,024,086.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 60,261,757.40 | 194,267,151.82 | 119,875,936.40 |
经营活动现金流出小计 | 855,954,698.79 | 2,138,242,688.49 | 1,358,665,317.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,073,814.18 | 773,383,847.40 | 413,287,458.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 160,000,000.00 | 1,050,000,000.00 | 670,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 331,229.46 | 2,671,726.03 | 2,671,726.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 250,161.20 | 5,248,186.58 | 4,332,511.58 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 160,581,390.66 | 1,057,919,912.61 | 677,004,237.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 138,703,984.99 | 220,718,273.63 | 174,027,923.90 |
投资支付的现金 | -- | 1,450,000,000.00 | 790,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 138,703,984.99 | 1,670,718,273.63 | 964,027,923.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | 21,877,405.67 | -612,798,361.02 | -287,023,686.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 56,063,700.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 64,045,991.67 | 64,045,991.67 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 120,109,691.67 | 64,045,991.67 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 67,400,238.01 | 67,400,238.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 205,416.00 | 970,627.58 | 544,320.00 |
筹资活动现金流出小计 | 205,416.00 | 68,370,865.59 | 67,944,558.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -205,416.00 | 51,738,826.08 | -3,898,566.34 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 409,279,659.48 | 196,955,347.02 | 196,955,347.02 |
期末现金及现金等价物余额 | 434,025,463.33 | 409,279,659.48 | 319,320,552.85 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 343,953,008.15 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 13,521,383.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 103,457,300.53 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,782,485.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -221,856.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -921,145.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,376,299.18 | -- |
投资损失 | -- | -2,520,496.26 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,451,708.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -390,287.95 | -- |
存货的减少 | -- | -10,012,772.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -46,410,901.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 370,772,052.86 | -- |
其他 | -- | -2,894,621.08 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 773,383,847.40 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 409,279,659.48 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 196,955,347.02 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 212,324,312.46 | -- |
备注 | |||
