现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,543,656,840.91 | 8,520,336,748.09 | 6,305,628,684.35 |
收到的税费返还 | 55,785,825.39 | 168,833,028.44 | 60,478,982.49 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,819,074.32 | 94,920,267.01 | 110,509,959.95 |
经营活动现金流入小计 | 1,609,261,740.62 | 8,784,090,043.54 | 6,476,617,626.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,665,499,386.85 | 7,073,329,793.55 | 4,770,232,488.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 137,723,547.25 | 324,467,220.72 | 243,045,342.88 |
支付的各项税费 | 36,186,052.30 | 353,849,486.67 | 314,107,132.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,552,560.26 | 184,655,071.27 | 149,832,666.18 |
经营活动现金流出小计 | 1,873,961,546.66 | 7,936,301,572.21 | 5,477,217,630.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | -264,699,806.04 | 847,788,471.33 | 999,399,996.56 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 50,770,000.00 | 161,545,889.26 | 131,545,889.26 |
取得投资收益收到的现金 | 40,660.52 | 185,599.23 | 185,597.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,337,506.60 | 39,985,044.15 | 25,473,814.91 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 52,148,167.12 | 201,716,532.64 | 157,205,301.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 304,095,670.36 | 720,198,540.78 | 308,021,536.21 |
投资支付的现金 | -- | 85,691,851.15 | 51,691,851.15 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 39,935,338.65 | 38,554,459.69 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 304,095,670.36 | 845,825,730.58 | 398,267,847.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -251,947,503.24 | -644,109,197.94 | -241,062,545.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 9,000,000.00 | 53,594,966.86 | 14,493,266.86 |
取得借款收到的现金 | 407,716,204.79 | 278,090,000.00 | 220,350,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 416,716,204.79 | 331,684,966.86 | 234,843,266.86 |
偿还债务支付的现金 | 22,783,579.00 | 177,804,300.00 | 85,605,555.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,793,259.46 | 89,289,501.80 | 69,192,868.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,123,856.80 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 26,576,838.46 | 269,217,658.60 | 154,798,423.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 390,139,366.33 | 62,467,308.26 | 80,044,843.57 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,137,280,190.30 | 823,118,095.93 | 823,118,095.93 |
期末现金及现金等价物余额 | 996,235,117.88 | 1,137,280,190.30 | 1,710,992,121.45 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 888,300,095.20 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 35,268,697.82 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 161,260,688.55 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,364,425.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,461,040.84 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,106,133.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -24,371,187.31 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 8,848,369.13 | -- |
财务费用 | -- | 8,996,199.07 | -- |
投资损失 | -- | 4,003,434.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,144,744.28 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 25,109,066.47 | -- |
存货的减少 | -- | -172,883,519.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -347,211,290.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 254,686,121.27 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 847,788,471.33 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,137,280,190.30 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 823,118,095.93 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 314,162,094.37 | -- |
备注 | |||
