现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 313,674,544.17 | 1,156,713,183.01 | 824,796,203.90 |
收到的税费返还 | 7,412,565.03 | 52,754,353.13 | 31,605,155.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,330,649.92 | 130,681,987.92 | 357,467,874.18 |
经营活动现金流入小计 | 341,417,759.12 | 1,340,149,524.06 | 1,213,869,233.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,292,457.81 | 643,416,711.25 | 447,627,662.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,998,947.68 | 227,897,821.04 | 171,675,588.97 |
支付的各项税费 | 40,553,948.84 | 154,148,723.17 | 112,306,388.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,274,135.19 | 96,457,260.21 | 67,025,069.52 |
经营活动现金流出小计 | 307,119,489.52 | 1,121,920,515.67 | 798,634,709.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34,298,269.60 | 218,229,008.39 | 415,234,524.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 39,724,391.34 | 34,516,287.85 |
取得投资收益收到的现金 | 2,513.16 | 86,288,781.49 | 50,053,162.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2,000.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,513.16 | 126,015,172.83 | 84,569,450.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,217,914.71 | 13,223,971.98 | 11,866,442.89 |
投资支付的现金 | -- | 32,220,000.00 | 35,377,897.51 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 111,499,275.47 | -10,594,717.13 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 24,300,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,217,914.71 | 181,243,247.45 | 36,649,623.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,215,401.55 | -55,228,074.62 | 47,919,827.04 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,219,268.87 | 140,836,844.67 | 111,336,844.67 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 301,009,139.43 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,219,268.87 | 441,845,984.10 | 111,336,844.67 |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 48,398,390.82 | 5,741,672.11 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,982,348.20 | 372,115,423.95 | 372,014,225.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,926,619.90 | 11,688,106.36 | 2,604,832.57 |
筹资活动现金流出小计 | 26,908,968.10 | 432,201,921.13 | 380,360,730.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,689,699.23 | 9,644,062.97 | -269,023,885.33 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 920,822,980.79 | 747,252,223.83 | 747,252,223.83 |
期末现金及现金等价物余额 | 930,199,076.59 | 920,306,036.84 | 941,810,134.50 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 456,297,473.86 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,843,380.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 25,650,490.30 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,101,204.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,294,873.66 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7,684.69 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 17,501.50 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 283,748.66 | -- |
财务费用 | -- | 2,464,609.98 | -- |
投资损失 | -- | -91,084,001.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,796,335.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6,623,880.93 | -- |
存货的减少 | -- | -129,052,900.39 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -233,947,870.44 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 170,460,415.95 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 218,229,008.39 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 920,306,036.84 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 747,252,223.83 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 173,053,813.01 | -- |
备注 | 经营活动产生的现金流量净额2披露不平 | ||
