现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,505,488.57 | 61,644,332.09 | 40,207,782.50 |
收到的税费返还 | 626,322.53 | 1,759,620.28 | 975,643.07 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,088,229.11 | 21,332,878.62 | 9,072,398.06 |
经营活动现金流入小计 | 37,220,040.21 | 84,736,830.99 | 50,255,823.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,193,022.85 | 32,057,694.19 | 22,959,711.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,734,775.97 | 25,922,402.29 | 18,435,413.19 |
支付的各项税费 | 2,903,968.48 | 4,031,084.84 | 2,620,515.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,370,847.39 | 35,129,286.53 | 12,236,376.05 |
经营活动现金流出小计 | 46,202,614.69 | 97,140,467.85 | 56,252,017.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,982,574.48 | -12,403,636.86 | -5,996,193.44 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 5,114,709.47 | 5,114,709.47 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 41,784.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 5,114,709.47 | 5,156,493.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 482,480.09 | 36,664,922.03 | 31,689,718.20 |
投资支付的现金 | -- | 400,000.00 | 400,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 482,480.09 | 37,064,922.03 | 32,089,718.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -482,480.09 | -31,950,212.56 | -26,933,224.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 15,000,000.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 15,000,000.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 116,325.00 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 204,810.52 | 4,151,808.37 | 2,996,628.94 |
筹资活动现金流出小计 | 321,135.52 | 4,151,808.37 | 2,996,628.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,678,864.48 | -4,151,808.37 | -2,996,628.94 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 431,436,612.98 | 479,942,270.77 | 479,942,270.77 |
期末现金及现金等价物余额 | 436,650,422.89 | 431,436,612.98 | 444,016,223.80 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 818,781.54 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,451,811.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7,850,963.68 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,514,919.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 242,243.27 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.53 | -- |
财务费用 | -- | 64,201.21 | -- |
投资损失 | -- | -24,164.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,632,865.19 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -21,311.62 | -- |
存货的减少 | -- | -14,076,677.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -20,166,755.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 8,455,430.10 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -12,403,636.86 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 431,436,612.98 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 479,942,270.77 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -48,505,657.79 | -- |
备注 | |||
