现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,811,483.40 | 794,213,954.18 | 601,460,278.66 |
收到的税费返还 | 247,493.10 | 2,073,483.01 | 379,255.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,439,277.20 | 6,171,463.92 | 1,806,322.97 |
经营活动现金流入小计 | 232,498,253.62 | 802,458,901.11 | 603,645,856.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,833,227.50 | 537,520,960.52 | 447,815,007.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,015,559.50 | 126,777,078.73 | 82,941,972.28 |
支付的各项税费 | 15,968,206.80 | 34,131,085.80 | 25,270,745.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,863,839.10 | 44,873,742.24 | 28,675,767.99 |
经营活动现金流出小计 | 195,680,832.85 | 743,302,867.28 | 584,703,492.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 36,817,420.76 | 59,156,033.83 | 18,942,364.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 10,000,000.00 | 38,080,116.67 |
取得投资收益收到的现金 | 124,477.70 | -- | 320,084.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 82,596.32 | -296,613.58 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 124,477.66 | 10,082,596.32 | 38,103,588.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,945,920.80 | 41,772,837.62 | 19,471,813.31 |
投资支付的现金 | -- | 3,340,000.00 | 17,340,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 5,100,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 38,350.40 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,984,271.18 | 50,212,837.62 | 36,811,813.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,859,793.52 | -40,130,241.30 | 1,291,774.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 9,500,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 59,000,000.00 | 30,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 68,500,000.00 | 30,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 30,235,333.30 | 69,000,000.00 | 60,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 239,250.00 | 1,863,254.15 | 1,497,187.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 14,325,244.68 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 30,474,583.33 | 85,188,498.83 | 61,497,187.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -474,583.33 | -16,688,498.83 | -31,497,187.07 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 135,880,295.70 | 120,263,419.20 | 125,891,220.51 |
期末现金及现金等价物余额 | 165,363,339.61 | 129,372,346.57 | 117,466,641.90 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 34,707,474.97 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,767,113.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 20,764,350.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,347,059.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,565,282.75 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -271,078.78 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 298,451.39 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,898,867.46 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -710,503.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 7,047.24 | -- |
存货的减少 | -- | -1,713,680.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -51,664,310.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 33,217,606.45 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 59,156,033.83 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 129,372,346.57 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 120,263,419.20 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 9,108,927.37 | -- |
备注 | 经营活动现金流入小计披露不平；经营活动现金流出小计披露不平；经营活动产生的现金流量净额披露不平；投资活动现金流入小计披露不平；投资活动现金流出小计披露不平；筹资活动现金流出小计披露不平。 | 经营活动现金流出小计披露不平 | |
