现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,907,523.30 | 597,555,365.92 | 431,261,863.02 |
收到的税费返还 | 467,581.91 | 14,879,430.50 | 14,243,323.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28,522,398.15 | 67,370,059.68 | 13,314,609.07 |
经营活动现金流入小计 | 143,897,503.36 | 679,804,856.10 | 458,819,795.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,309,001.86 | 426,532,736.26 | 311,404,660.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,761,205.55 | 139,676,403.09 | 104,697,179.25 |
支付的各项税费 | 11,060,458.30 | 22,967,201.62 | 17,340,036.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,589,560.93 | 58,654,407.64 | 37,481,129.61 |
经营活动现金流出小计 | 147,720,226.64 | 647,830,748.61 | 470,923,005.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,822,723.28 | 31,974,107.49 | -12,103,209.80 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 496,408.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 100,352,679.80 | 81,041,856.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 50,000,000.00 | 155,216,619.21 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 15,109,657.47 | 15,109,657.47 |
投资活动现金流入小计 | 50,496,408.00 | 270,678,956.48 | 96,151,514.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,909,393.07 | 23,406,093.02 | 13,819,481.50 |
投资支付的现金 | -- | 496,408.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1,350,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,909,393.07 | 23,902,501.02 | 15,169,481.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | 43,587,014.93 | 246,776,455.46 | 80,982,032.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 25,000,000.00 | 821,599,317.70 | 744,099,317.70 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 474,950,000.00 | 454,691,800.00 |
筹资活动现金流入小计 | 25,000,000.00 | 1,296,549,317.70 | 1,198,791,117.70 |
偿还债务支付的现金 | 57,000,000.00 | 907,524,662.81 | 837,924,662.81 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,772,057.94 | 47,691,347.43 | 34,229,749.38 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,636,887.21 | 568,286,446.70 | 412,286,126.91 |
筹资活动现金流出小计 | 77,408,945.15 | 1,523,502,456.94 | 1,284,440,539.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -52,408,945.15 | -226,953,139.24 | -85,649,421.40 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 85,223,640.58 | 33,419,949.17 | 33,419,949.17 |
期末现金及现金等价物余额 | 72,576,094.10 | 85,223,640.58 | 16,638,993.44 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -417,385,396.43 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 149,158,515.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 121,647,184.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,240,321.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 185,134.73 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,145,603.10 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 148,918.97 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -185.72 | -- |
财务费用 | -- | 99,966,170.90 | -- |
投资损失 | -- | -10,219,455.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -12,579,667.87 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -494,938.94 | -- |
存货的减少 | -- | 26,691,259.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -67,862,075.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 44,835,969.67 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 31,974,107.49 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 85,223,640.58 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 33,419,949.17 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 51,803,691.41 | -- |
备注 | |||
