现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 888,185,647.65 | 3,644,977,165.55 | 2,773,658,378.38 |
收到的税费返还 | -- | 25,815,513.67 | 25,815,513.67 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,175,589.64 | 29,939,959.78 | 19,571,656.87 |
经营活动现金流入小计 | 899,361,237.29 | 3,700,732,639.00 | 2,819,045,548.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 776,304,998.00 | 3,175,566,715.02 | 2,416,396,134.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,369,504.93 | 235,771,227.07 | 184,437,878.71 |
支付的各项税费 | 22,135,094.22 | 105,931,813.62 | 85,516,565.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,076,191.34 | 101,046,407.06 | 74,471,181.05 |
经营活动现金流出小计 | 903,885,788.49 | 3,618,316,162.77 | 2,760,821,759.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,524,551.20 | 82,416,476.23 | 58,223,789.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 874,000,000.00 | 4,739,858,751.74 | 3,566,164,385.76 |
取得投资收益收到的现金 | 4,105,698.61 | 37,975,332.23 | 22,736,744.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 114,801.00 | 2,005,692.12 | 650,804.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 50,742,924.13 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 928,963,423.74 | 4,779,839,776.09 | 3,589,551,934.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66,873,159.39 | 201,036,858.35 | 145,152,695.16 |
投资支付的现金 | 788,181,269.63 | 4,492,700,403.90 | 3,463,064,385.76 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000,000.00 | 1,097,630.27 |
投资活动现金流出小计 | 855,054,429.02 | 4,694,737,262.25 | 3,609,314,711.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | 73,908,994.72 | 85,102,513.84 | -19,762,776.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 59,100,000.00 | 180,182,281.81 | 167,882,281.81 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 59,100,000.00 | 180,182,281.81 | 167,882,281.81 |
偿还债务支付的现金 | 31,517,335.00 | 134,666,770.95 | 84,600,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 463,419.00 | 59,423,395.85 | 59,043,025.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,462,144.53 | 90,142,142.69 | 86,480,748.05 |
筹资活动现金流出小计 | 35,442,898.53 | 284,232,309.49 | 230,123,773.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23,657,101.47 | -104,050,027.68 | -62,241,491.48 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 312,808,691.48 | 247,388,747.82 | 247,388,747.82 |
期末现金及现金等价物余额 | 406,588,255.21 | 312,823,215.41 | 226,131,131.70 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 124,646,803.75 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 12,944,544.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 46,527,270.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,150,868.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,125,285.71 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -211,062.33 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 745,373.24 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -17,354,237.81 | -- |
财务费用 | -- | -7,411,638.16 | -- |
投资损失 | -- | -7,090,950.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,850,725.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,819,920.19 | -- |
存货的减少 | -- | -132,188,150.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,094,923.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 35,366,072.07 | -- |
其他 | -- | 1,674,508.05 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 82,416,476.23 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 312,823,215.41 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 247,388,747.82 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 65,434,467.59 | -- |
备注 | |||
