现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,991,478,171.80 | 13,003,491,539.32 | 8,130,780,345.66 |
收到的税费返还 | 8,332,968.23 | 71,457,228.16 | 68,123,764.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 156,974,881.19 | 1,345,799,762.85 | 1,007,816,713.47 |
经营活动现金流入小计 | 2,156,786,021.22 | 14,420,748,530.33 | 9,206,720,824.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,057,111,821.53 | 10,653,025,452.02 | 8,955,115,158.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 552,705,543.19 | 1,263,312,312.09 | 1,040,987,180.89 |
支付的各项税费 | 259,359,059.85 | 462,815,887.29 | 305,335,930.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 513,477,643.07 | 916,717,095.35 | 667,752,322.90 |
经营活动现金流出小计 | 2,382,654,067.64 | 13,295,870,746.75 | 10,969,190,592.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -225,868,046.42 | 1,124,877,783.58 | -1,762,469,768.74 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 123,298,610.51 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 18,266,483.08 | 18,002,795.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,997.29 | 547,730.28 | 20,347.85 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 511,231,323.64 | 613,831,723.64 |
投资活动现金流入小计 | 123,307,607.80 | 532,645,537.00 | 634,454,867.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 440,031,238.35 | 2,685,144,693.47 | 1,598,783,563.53 |
投资支付的现金 | 24,500,000.00 | 7,930,000.00 | 110,530,400.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,642.74 | 373,000,000.00 | 365,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 464,535,881.09 | 3,066,074,693.47 | 2,074,313,963.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -341,228,273.29 | -2,533,429,156.47 | -1,439,859,096.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 298,742,581.51 | 34,350,500.00 |
取得借款收到的现金 | 350,000,000.00 | 1,944,789,887.99 | 1,334,789,887.99 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 40,000,000.00 | 1,115,180,103.35 |
筹资活动现金流入小计 | 350,000,000.00 | 2,283,532,469.50 | 2,484,320,491.34 |
偿还债务支付的现金 | 254,350,000.00 | 861,139,057.38 | 477,380,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,296,883.75 | 330,734,544.51 | 316,119,688.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,153,569.94 | 134,995,938.69 | 352,648,033.42 |
筹资活动现金流出小计 | 273,800,453.69 | 1,326,869,540.58 | 1,146,147,722.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 76,199,546.31 | 956,662,928.92 | 1,338,172,769.07 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,877,930,155.33 | 6,298,082,995.57 | 6,298,082,995.57 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,383,888,092.92 | 5,877,930,155.33 | 4,472,330,909.33 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,617,192,553.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 128,244,972.90 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 324,194,043.13 | -- |
无形资产摊销 | -- | 188,005,919.71 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 15,344,072.28 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,531,564.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 754,279.70 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 28,883,940.98 | -- |
投资损失 | -- | -248,053,634.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -17,790,670.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,875,249.41 | -- |
存货的减少 | -- | 976,508,300.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 665,403,201.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,774,508,531.21 | -- |
其他 | -- | 119,544,085.79 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,124,877,783.58 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 5,877,930,155.33 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 6,298,082,995.57 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -420,152,840.24 | -- |
备注 | |||
