现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,472,108,283.76 | 5,133,749,377.78 | 2,971,053,667.74 |
收到的税费返还 | 217,360.50 | 167,092.83 | 1,957,005.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 52,101,712.36 | 156,496,331.91 | 57,693,858.42 |
经营活动现金流入小计 | 1,524,427,356.62 | 5,290,412,802.52 | 3,030,704,531.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 709,800,813.14 | 2,013,014,550.73 | 1,450,565,221.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 718,625,009.57 | 1,967,573,433.80 | 1,363,361,068.73 |
支付的各项税费 | 143,050,709.18 | 405,087,606.20 | 338,734,630.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 156,083,439.12 | 415,203,619.18 | 343,457,465.92 |
经营活动现金流出小计 | 1,727,559,971.01 | 4,800,879,209.91 | 3,496,118,386.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | -203,132,614.39 | 489,533,592.61 | -465,413,854.55 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 96,721,655.95 | 2,100,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 716,343.10 | 8,721,381.66 | 8,727,545.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,269,196.00 | 2,219,163.19 | 110,338.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 22,985,539.10 | 107,662,200.80 | 10,937,883.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,994,274.19 | 62,007,905.85 | 22,820,450.59 |
投资支付的现金 | 5,428,857.92 | 229,364,526.92 | 96,903,240.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11,423,132.11 | 291,372,432.77 | 119,723,690.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | 11,562,406.99 | -183,710,231.97 | -108,785,807.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 4,900,000.00 | 73,518,860.00 | 50,723,800.00 |
取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 322,000,000.00 | 328,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 365,373.66 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 104,900,000.00 | 395,884,233.66 | 378,723,800.00 |
偿还债务支付的现金 | 47,100,000.00 | 421,000,000.00 | 298,057,101.47 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,177,524.90 | 208,412,138.90 | 202,100,138.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 849,230.39 | 58,444,143.83 | 32,347,748.52 |
筹资活动现金流出小计 | 50,126,755.29 | 687,856,282.73 | 532,504,988.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 54,773,244.71 | -291,972,049.07 | -153,781,188.23 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,702,613,934.75 | 1,688,561,614.23 | 1,688,561,614.23 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,565,786,016.88 | 1,702,613,934.75 | 960,821,983.11 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 709,692,577.25 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 141,979,131.87 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 42,467,749.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,111,222.89 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,772,900.23 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12,294,293.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 143,532.32 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 14,938,988.67 | -- |
投资损失 | -- | -9,626,883.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -39,884,251.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -590,593.35 | -- |
存货的减少 | -- | 69,855,070.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,231,165,749.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 609,238,265.80 | -- |
其他 | -- | 37,758,506.40 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 489,533,592.61 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,702,613,934.75 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,688,561,614.23 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 14,052,320.52 | -- |
备注 | |||
