现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,621,397.22 | 451,664,779.22 | 333,572,514.81 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,282,934.59 | 7,126,723.57 | 6,559,711.21 |
经营活动现金流入小计 | 134,904,331.81 | 458,791,502.79 | 340,132,226.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,298,404.56 | 181,436,005.32 | 167,840,135.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,659,016.20 | 133,620,912.07 | 99,093,426.04 |
支付的各项税费 | 8,787,424.50 | 26,571,501.79 | 21,576,904.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,368,907.86 | 32,618,433.80 | 18,002,664.65 |
经营活动现金流出小计 | 113,113,753.12 | 374,246,852.98 | 306,513,130.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,790,578.69 | 84,544,649.81 | 33,619,095.07 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 110,000,000.00 | 472,260,000.00 | 396,100,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,238,733.63 | 4,239,449.14 | 3,544,455.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,800.00 | 221,205.00 | 57,065.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 111,267,533.63 | 476,720,654.14 | 399,701,520.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,085,407.52 | 13,559,131.82 | 5,221,435.72 |
投资支付的现金 | 46,000,000.00 | 517,260,000.00 | 423,260,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 47,085,407.52 | 530,819,131.82 | 428,481,435.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | 64,182,126.11 | -54,098,477.68 | -28,779,914.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 3,000,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 48,411,794.43 | 48,379,600.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,336,978.98 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 52,748,773.41 | 48,379,600.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,000.00 | -49,748,773.41 | -45,379,600.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 328,082,899.86 | 344,106,152.82 | 344,106,152.82 |
期末现金及现金等价物余额 | 413,186,989.61 | 328,082,899.86 | 307,021,512.11 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 73,006,001.53 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 33,005.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 25,882,047.78 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,790,457.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,404,034.04 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 215,023.21 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 78,413.05 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 990,310.00 | -- |
财务费用 | -- | 3,075,573.51 | -- |
投资损失 | -- | -4,003,198.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -245,846.17 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 9,795,727.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -13,754,897.42 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -18,207,298.98 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 84,544,649.81 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 328,082,899.86 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 344,106,152.82 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -16,023,252.96 | -- |
备注 | 2023-04-18：更正公告。 | ||
