现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,953,325.49 | 697,446,512.95 | 681,652,594.81 |
收到的税费返还 | 1,249,944.68 | 19,653,807.84 | 10,129,659.14 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,621,688.95 | 18,917,871.70 | 16,123,063.29 |
经营活动现金流入小计 | 170,824,959.12 | 736,018,192.49 | 707,905,317.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,157,015.76 | 390,327,530.03 | 409,465,912.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,952,014.33 | 171,850,109.35 | 128,043,183.57 |
支付的各项税费 | 12,236,308.92 | 51,341,346.04 | 50,938,592.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,360,987.05 | 49,331,531.04 | 56,842,870.32 |
经营活动现金流出小计 | 178,706,326.06 | 662,850,516.46 | 645,290,559.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,881,366.94 | 73,167,676.03 | 62,614,757.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 20,891,362.63 | 883,727,614.41 | 27,609,769.01 |
取得投资收益收到的现金 | 753,959.79 | 3,673,774.10 | 2,414,169.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,361,936.60 | 166,588.61 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 141,607,572.76 | -- | 160,967,661.46 |
投资活动现金流入小计 | 163,252,895.18 | 888,763,325.11 | 191,158,188.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,876,544.79 | 68,288,755.75 | 63,837,062.22 |
投资支付的现金 | 33,438,667.81 | 860,153,605.78 | 29,735,520.55 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 156,527,344.48 | -- | 127,411,898.64 |
投资活动现金流出小计 | 191,842,557.08 | 928,442,361.53 | 220,984,481.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,589,661.90 | -39,679,036.42 | -29,826,293.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 16,679,040.34 | 661,245,411.82 | 571,038,566.27 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,463,208.36 | 6,543,817.51 | 4,032,111.57 |
筹资活动现金流入小计 | 22,142,248.70 | 667,789,229.33 | 575,070,677.84 |
偿还债务支付的现金 | 28,593,978.88 | 747,881,602.65 | 674,815,205.47 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,338,187.37 | 54,223,198.95 | 48,237,412.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,167,142.52 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 29,932,166.25 | 805,271,944.12 | 723,052,617.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,789,917.55 | -137,482,714.79 | -147,981,939.67 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 265,286,436.66 | 362,777,759.45 | 362,777,759.45 |
期末现金及现金等价物余额 | 219,223,502.26 | 265,286,436.64 | 243,290,146.84 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 49,097,682.51 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 28,725,969.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 29,469,471.18 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,402,110.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,266,753.01 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -619,812.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 18,584.84 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -9,366,041.61 | -- |
财务费用 | -- | 2,006,616.84 | -- |
投资损失 | -- | -4,576,020.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,426,892.28 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,552,746.12 | -- |
存货的减少 | -- | -12,079,036.40 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 15,599,282.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -30,564,602.61 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 73,167,676.03 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 265,286,436.64 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 362,777,759.45 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -97,491,322.81 | -- |
备注 | 现金及现金等价物净增加额披露不平。 | ||
