现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 419,415,478.48 | 1,356,007,744.49 | 1,228,842,151.07 |
收到的税费返还 | 8,479,205.09 | 15,338,200.72 | 22,480,110.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 36,908,744.63 | 49,433,486.51 | 74,538,397.38 |
经营活动现金流入小计 | 464,803,428.20 | 1,420,779,431.72 | 1,325,860,658.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 377,581,397.86 | 1,083,677,190.25 | 1,141,473,701.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,928,972.44 | 273,127,921.36 | 183,029,799.15 |
支付的各项税费 | 23,737,719.68 | 53,945,809.33 | 49,587,822.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 56,574,717.75 | 114,488,788.38 | 127,736,181.94 |
经营活动现金流出小计 | 558,822,807.73 | 1,525,239,709.32 | 1,501,827,505.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | -94,019,379.53 | -104,460,277.60 | -175,966,847.12 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 139,230,000.00 | 215,807,923.08 | 418,093,361.96 |
取得投资收益收到的现金 | 903,291.84 | 25,568,920.13 | 1,916,764.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2,032,132.81 | 206,800.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 14,500,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 140,133,291.84 | 257,908,976.02 | 420,216,926.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,161,521.46 | 24,730,746.09 | 25,655,515.33 |
投资支付的现金 | 482,230,000.00 | 185,330,161.64 | 857,350,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 15,228,795.65 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 112,435,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 499,391,521.46 | 337,724,703.38 | 883,005,515.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -359,258,229.62 | -79,815,727.36 | -462,788,589.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 437,012,012.11 | 438,012,012.11 |
取得借款收到的现金 | 171,000,000.00 | 687,168,767.41 | 543,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,707.36 | 42,001,622.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 171,025,707.36 | 1,166,182,401.52 | 981,012,012.11 |
偿还债务支付的现金 | 116,500,000.00 | 544,250,000.00 | 362,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,647,411.06 | 41,836,117.44 | 28,599,906.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,012,965.37 | 20,296,409.37 | 13,336,386.49 |
筹资活动现金流出小计 | 127,160,376.43 | 606,382,526.81 | 404,436,293.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 43,865,330.93 | 559,799,874.71 | 576,575,718.97 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 556,987,130.14 | 178,375,303.34 | 178,375,303.34 |
期末现金及现金等价物余额 | 145,923,195.29 | 555,729,652.09 | 118,904,990.93 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 12,069,563.94 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 15,291,906.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 31,800,945.34 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,785,457.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,512,507.68 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 133,955.85 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,336,322.26 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -124,771.84 | -- |
财务费用 | -- | 25,345,936.69 | -- |
投资损失 | -- | -25,900,244.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,468,715.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -256,150.61 | -- |
存货的减少 | -- | -118,004,642.39 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -408,239,851.14 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 266,527,597.63 | -- |
其他 | -- | -58,443,095.79 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -104,460,277.60 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 555,729,652.09 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 178,375,303.34 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 377,354,348.75 | -- |
备注 | |||
