现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 351,959,376.11 | 1,396,087,882.88 | 991,426,059.68 |
收到的税费返还 | 925,983.63 | 35,641,964.42 | 5,654,740.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,553,776.35 | 41,760,742.60 | 62,738,198.28 |
经营活动现金流入小计 | 360,439,136.09 | 1,473,490,589.90 | 1,059,818,998.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 219,953,258.93 | 929,292,602.87 | 683,113,486.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,100,354.87 | 218,315,979.74 | 188,948,939.44 |
支付的各项税费 | 21,485,675.39 | 46,262,749.07 | 40,809,623.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,755,801.13 | 87,864,312.32 | 62,385,671.40 |
经营活动现金流出小计 | 327,295,090.32 | 1,281,735,644.00 | 975,257,720.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,144,045.77 | 191,754,945.90 | 84,561,277.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 90,420,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 729,454.14 | 561,046.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 8,414,261.60 | 227,768.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 58,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | 99,563,715.74 | 58,788,814.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,370,644.13 | 134,709,061.28 | 93,285,103.43 |
投资支付的现金 | -- | 85,836,640.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,765,898.87 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 55,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 40,136,543.00 | 220,545,701.28 | 148,285,103.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -40,136,543.00 | -120,981,985.55 | -89,496,288.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 170,155,535.00 | 674,016,648.86 | 496,598,078.05 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 102,004,594.17 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 170,155,535.00 | 776,021,243.03 | 496,598,078.05 |
偿还债务支付的现金 | 221,989,360.68 | 688,278,737.93 | 428,125,013.73 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,993,412.55 | 62,688,858.18 | 47,311,040.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,000.00 | 18,393,586.02 | 388,132.08 |
筹资活动现金流出小计 | 232,032,773.23 | 769,361,182.13 | 475,824,186.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -61,877,238.23 | 6,660,060.90 | 20,773,891.96 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 132,640,055.17 | 55,180,556.06 | 55,180,556.06 |
期末现金及现金等价物余额 | 63,843,865.98 | 132,640,055.17 | 71,191,476.88 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 40,611,226.16 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 9,241,982.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 136,492,677.83 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,753,712.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 14,665,630.10 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -735,614.91 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 85,890.15 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -299,911.18 | -- |
财务费用 | -- | 36,619,742.76 | -- |
投资损失 | -- | 152,473.99 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -810,824.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,196,435.89 | -- |
存货的减少 | -- | -78,077,862.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 58,291,413.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -52,626,982.49 | -- |
其他 | -- | 3,143,600.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 191,754,945.90 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 865,370.70 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 132,640,055.17 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 55,180,556.06 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 77,459,499.11 | -- |
备注 | 投资活动产生的现金流量净额披露不平；现金及现金等价物净增加额披露不平 | ||
