现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,528,488,249.26 | 8,574,271,865.92 | 5,818,151,379.53 |
收到的税费返还 | 2,564,262.86 | 60,481,607.82 | 140,398,815.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 139,045,577.21 | 482,586,057.83 | 312,860,735.46 |
经营活动现金流入小计 | 1,670,098,089.33 | 9,117,339,531.57 | 6,271,410,930.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,299,893,184.81 | 4,786,571,426.14 | 3,642,778,462.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 293,483,333.38 | 1,315,427,131.61 | 869,015,980.11 |
支付的各项税费 | 188,493,743.04 | 493,768,992.65 | 433,812,012.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 514,397,933.77 | 1,680,285,058.25 | 1,308,373,261.64 |
经营活动现金流出小计 | 2,296,268,194.99 | 8,276,052,608.65 | 6,253,979,716.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | -626,170,105.67 | 841,286,922.92 | 17,431,213.49 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,285,369.98 | 9,118,232.78 | 5,236,283.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 120,000.00 | 63,466.24 | 189,017.63 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 90,000,000.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 109,713,288.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,405,369.98 | 208,894,987.02 | 5,425,300.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 111,933,658.88 | 854,538,603.34 | 306,023,294.48 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 160,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 111,933,658.88 | 1,014,538,603.34 | 306,023,294.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -110,528,288.90 | -805,643,616.32 | -300,597,993.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 159,822,350.49 | -- |
取得借款收到的现金 | 1,602,360,277.78 | 2,392,632,341.26 | 1,684,300,001.46 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 380,101,117.08 | 507,620,876.06 | 383,129,749.74 |
筹资活动现金流入小计 | 1,982,461,394.86 | 3,060,075,567.81 | 2,067,429,751.20 |
偿还债务支付的现金 | 1,181,260,333.33 | 2,003,231,405.73 | 1,353,667,253.70 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,167,906.67 | 188,842,039.86 | 166,259,075.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 391,731,395.89 | 898,767,413.12 | 508,580,380.76 |
筹资活动现金流出小计 | 1,589,159,635.89 | 3,090,840,858.71 | 2,028,506,710.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 393,301,758.97 | -30,765,290.90 | 38,923,041.16 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,227,660,002.44 | 1,222,781,986.74 | 1,222,781,986.74 |
期末现金及现金等价物余额 | 884,263,366.84 | 1,227,660,002.44 | 978,538,247.69 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 272,218,675.66 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 17,791,062.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 132,754,685.86 | -- |
无形资产摊销 | -- | 17,295,791.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 103,503,447.13 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 15,870.99 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,343,872.98 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 22,361,522.24 | -- |
财务费用 | -- | 74,658,826.16 | -- |
投资损失 | -- | -6,452,625.09 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -40,733,654.83 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,003,028.57 | -- |
存货的减少 | -- | -98,068,059.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 350,815,989.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -99,891,060.01 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 841,286,922.92 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,227,660,002.44 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,222,781,986.74 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 4,878,015.70 | -- |
备注 | 经营活动现金流出小计披露不平；经营活动产生的现金流量净额披露不平。 | ||
