现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,802,003.10 | 251,719,795.70 | 201,566,223.68 |
收到的税费返还 | 24,125.91 | 483,576.85 | 127,636.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,368,693.43 | 36,085,504.95 | 41,502,202.06 |
经营活动现金流入小计 | 59,194,822.44 | 288,288,877.50 | 243,196,062.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,420,638.04 | 152,047,299.79 | 137,686,576.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,979,607.53 | 60,868,654.16 | 56,959,881.35 |
支付的各项税费 | 832,482.15 | 10,521,177.12 | 10,779,147.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,366,979.72 | 44,812,394.01 | 30,919,922.45 |
经营活动现金流出小计 | 81,599,707.44 | 268,249,525.08 | 236,345,527.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | -22,404,885.00 | 20,039,352.42 | 6,850,535.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | 5,052,524.14 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 33,573.94 | 33,573.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,800.00 | 1,245,668.74 | 723,987.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,000,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 3,014,800.00 | 1,309,242.68 | 5,840,085.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,306,706.14 | 26,734,811.36 | 22,485,267.05 |
投资支付的现金 | -- | -- | 5,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 9,306,706.14 | 26,734,811.36 | 27,485,267.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,291,906.14 | -25,425,568.68 | -21,645,181.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 73,000,000.00 | 70,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 73,000,000.00 | 70,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 11,207,017.34 | 10,707,017.34 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,448,778.73 | 22,882,645.07 | 17,010,385.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 187,656.00 | 7,489,200.74 | 164,532.40 |
筹资活动现金流出小计 | 1,636,434.73 | 41,578,863.15 | 27,881,934.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,636,434.73 | 31,421,136.85 | 42,118,065.16 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 36,320,559.46 | 10,285,638.87 | 10,285,638.87 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,987,333.59 | 36,320,559.46 | 37,609,057.15 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -250,438,073.04 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -22,725,084.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8,526,696.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,861,732.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 27,762.75 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,142,454.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 190,160.43 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 67,185,962.44 | -- |
投资损失 | -- | -9,052,260.75 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,429,420.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 13,622,623.25 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 90,633,242.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -33,942,644.07 | -- |
其他 | -- | 317,860.88 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 20,039,352.42 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 36,320,559.46 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 10,285,638.87 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 26,034,920.59 | -- |
备注 | |||
