现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 290,252,457.06 | 1,255,636,074.56 | 731,345,403.45 |
收到的税费返还 | -- | 6,340.38 | 6,278,406.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,177,621.98 | 101,789,158.43 | 69,261,686.01 |
经营活动现金流入小计 | 317,430,079.04 | 1,357,431,573.37 | 806,885,496.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,070,455.11 | 757,953,619.48 | 474,240,597.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,231,407.16 | 257,101,680.30 | 173,692,499.57 |
支付的各项税费 | 36,840,792.66 | 84,076,824.77 | 57,253,365.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,355,709.84 | 94,480,488.63 | 68,803,386.65 |
经营活动现金流出小计 | 270,498,364.77 | 1,193,612,613.18 | 773,989,848.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 46,931,714.27 | 163,818,960.19 | 32,895,647.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 3,419,694.20 | 6,399,208.13 | 4,770,978.10 |
取得投资收益收到的现金 | 14,794,386.62 | 31,657,099.47 | 25,369,527.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 112,520.00 | 2,420,592.66 | 2,486,100.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 20,439,200.00 | 330,804,831.64 | 340,804,831.64 |
投资活动现金流入小计 | 38,765,800.82 | 371,281,731.90 | 373,431,436.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,579,831.14 | 45,545,659.14 | 17,378,109.54 |
投资支付的现金 | -- | 20,981,507.00 | 21,027,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 270,000,000.00 | 180,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 29,579,831.14 | 336,527,166.14 | 218,405,109.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | 9,185,969.68 | 34,754,565.76 | 155,026,327.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,840,000.00 | 96,738,656.67 | 96,738,656.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,862,011.61 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 7,840,000.00 | 108,600,668.28 | 106,738,656.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,840,000.00 | -108,600,668.28 | -106,738,656.67 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 394,217,049.10 | 304,228,772.25 | 304,228,772.25 |
期末现金及现金等价物余额 | 442,494,733.13 | 394,217,049.10 | 385,412,884.84 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 153,549,005.76 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,981,022.97 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 70,384,994.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,051,009.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,055,032.17 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -949,746.87 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,724.79 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 18,719,419.11 | -- |
财务费用 | -- | 798,693.88 | -- |
投资损失 | -- | -31,657,099.47 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,001,937.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,342,333.15 | -- |
存货的减少 | -- | -61,584,250.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -13,943,591.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 14,259,774.79 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 163,818,960.19 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 394,217,049.10 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 304,228,772.25 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 89,988,276.85 | -- |
备注 | |||
