现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,153,871,854.60 | 11,341,520,951.46 | 8,546,909,838.59 |
收到的税费返还 | 24,550.00 | 37,418,107.63 | 37,394,207.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,757,781.16 | 23,380,133.82 | 8,785,076.62 |
经营活动现金流入小计 | 3,161,654,185.76 | 11,402,319,192.91 | 8,593,089,122.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,056,443,410.65 | 11,188,675,593.41 | 8,752,785,951.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,663,608.19 | 46,986,680.49 | 36,732,848.31 |
支付的各项税费 | 7,842,085.29 | 51,917,356.72 | 39,012,388.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,818,891.45 | 72,675,558.84 | 52,492,087.70 |
经营活动现金流出小计 | 3,100,767,995.58 | 11,360,255,189.46 | 8,881,023,275.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 60,886,190.18 | 42,064,003.45 | -287,934,152.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 220,350,000.00 | 1,241,361,969.94 | 742,489,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 392,468.36 | 5,949,329.99 | 4,854,841.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 220,742,468.36 | 1,247,321,299.93 | 747,353,841.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 106,595,880.84 | 103,917,995.85 | 26,015,023.44 |
投资支付的现金 | 367,000,000.00 | 853,501,456.22 | 354,169,568.80 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 39,144,871.09 | 39,144,871.09 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 473,595,880.84 | 996,564,323.16 | 419,329,463.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -252,853,412.48 | 250,756,976.77 | 328,024,378.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 176,700,000.00 | 223,000,000.00 | 157,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 61,634,486.74 | 72,494,486.74 |
筹资活动现金流入小计 | 176,700,000.00 | 284,634,486.74 | 229,494,486.74 |
偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 60,500,000.00 | 55,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,863,658.26 | 8,500,040.05 | 2,601,688.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,686,471.81 | 35,631,695.74 | 46,136,855.42 |
筹资活动现金流出小计 | 97,550,130.07 | 104,631,735.79 | 103,738,544.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 79,149,869.93 | 180,002,750.95 | 125,755,942.43 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 762,102,439.54 | 277,797,232.83 | 277,797,232.83 |
期末现金及现金等价物余额 | 648,382,203.89 | 762,102,439.54 | 457,789,296.73 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 30,043,934.80 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,336,040.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 78,258,536.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,194,213.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 269,151.38 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16,262.26 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 830.57 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,841,138.85 | -- |
财务费用 | -- | 13,952,482.71 | -- |
投资损失 | -- | -7,453,593.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -24,489.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,510,151.53 | -- |
存货的减少 | -- | 110,560,262.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -218,385,799.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,562,023.50 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 42,064,003.45 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 762,102,439.54 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 277,797,232.83 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 484,305,206.71 | -- |
备注 | |||
