现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 794,226,771.84 | 3,583,344,663.11 | 3,249,464,537.60 |
收到的税费返还 | 2,538,249.78 | 5,505,248.36 | 7,193,977.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,350,238.32 | 37,524,116.47 | 21,379,211.52 |
经营活动现金流入小计 | 803,115,259.94 | 3,626,374,027.94 | 3,278,037,726.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 600,687,928.76 | 3,281,371,494.92 | 2,801,720,398.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,731,663.61 | 129,810,723.62 | 91,698,843.69 |
支付的各项税费 | 10,950,007.68 | 106,367,426.96 | 90,381,458.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,126,793.52 | 59,191,644.24 | 74,220,229.12 |
经营活动现金流出小计 | 662,496,393.57 | 3,576,741,289.74 | 3,058,020,930.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 140,618,866.37 | 49,632,738.20 | 220,016,796.85 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,443,119.70 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 175,321,576.66 | 172,907,329.83 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 421,820,346.39 | 551,443,948.17 | 101,174,590.46 |
投资活动现金流入小计 | 421,820,346.39 | 728,208,644.53 | 274,081,920.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87,654,125.62 | 134,073,657.88 | 77,681,743.12 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 375,000,000.00 | 604,600,000.00 | 62,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 462,654,125.62 | 738,673,657.88 | 139,681,743.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -40,833,779.23 | -10,465,013.35 | 134,400,177.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 110,427,847.00 | 150,201,639.00 | 4,590,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | 54,147,880.09 | 16,455,260.62 |
筹资活动现金流入小计 | 160,427,847.00 | 204,349,519.09 | 21,045,260.62 |
偿还债务支付的现金 | 4,590,000.00 | 137,746,538.25 | 4,747,743.05 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,048,756.81 | 268,969,821.14 | 266,646,689.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,328,846.11 | 3,339,982.01 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 9,967,602.92 | 410,056,341.40 | 271,394,432.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 150,460,244.08 | -205,706,822.31 | -250,349,172.15 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 635,162,400.67 | 800,917,732.42 | 800,917,732.42 |
期末现金及现金等价物余额 | 886,085,824.41 | 635,162,400.67 | 904,069,600.84 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 556,783,676.47 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -3,655,122.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 50,448,159.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,345,966.30 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 439,675.56 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -484,630,207.06 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 791,076.21 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -97,945.21 | -- |
财务费用 | -- | 6,147,909.01 | -- |
投资损失 | -- | -1,380,749.84 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 63,754,704.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 104,952,414.26 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 720,574,324.87 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -968,257,413.13 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 49,632,738.20 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 635,162,400.67 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 800,917,732.42 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -165,755,331.75 | -- |
备注 | |||
