现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 375,109,343.19 | 2,008,099,492.66 | 1,204,986,169.21 |
收到的税费返还 | 2,243.50 | 454,451.43 | 222,541.07 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,482,873.53 | 91,423,024.43 | 75,679,268.90 |
经营活动现金流入小计 | 402,594,460.22 | 2,099,976,968.52 | 1,280,887,979.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,092,907.46 | 438,605,671.70 | 308,315,659.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 362,999,452.48 | 1,024,570,698.09 | 791,537,737.31 |
支付的各项税费 | 37,443,871.26 | 125,836,087.08 | 103,543,580.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 39,551,331.51 | 136,394,778.67 | 129,928,734.54 |
经营活动现金流出小计 | 591,087,562.71 | 1,725,407,235.54 | 1,333,325,711.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | -188,493,102.49 | 374,569,732.98 | -52,437,732.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,610,000,000.00 | 7,910,823,427.74 | 6,008,943,457.07 |
取得投资收益收到的现金 | 10,788,252.91 | 94,675,392.68 | 55,037,840.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,013,500.00 | 329,841.22 | 319,011.22 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 347,151,704.43 | 347,151,704.43 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 412,358.94 |
投资活动现金流入小计 | 1,629,801,752.91 | 8,352,980,366.07 | 6,411,864,372.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,873,034.41 | 36,198,968.77 | 19,580,123.71 |
投资支付的现金 | 2,373,000,000.00 | 7,042,130,847.22 | 5,691,427,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,376,873,034.41 | 7,078,329,815.99 | 5,711,007,123.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -747,071,281.50 | 1,274,650,550.08 | 700,857,248.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 262,500.00 | 2,600,000.00 | 2,400,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 262,500.00 | 2,600,000.00 | 2,400,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 155,103,619.28 | 140,403,619.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,298,301.32 | 142,972,574.04 | 88,315,816.13 |
筹资活动现金流出小计 | 33,298,301.32 | 298,076,193.32 | 228,719,435.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -33,035,801.32 | -295,476,193.32 | -226,319,435.41 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,201,823,134.87 | 844,374,245.75 | 844,374,245.75 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,231,690,981.91 | 2,201,823,134.87 | 1,269,382,801.74 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 333,029,818.85 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 19,552,163.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 26,126,091.77 | -- |
无形资产摊销 | -- | 17,233,771.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,529,909.92 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 36,555.45 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 42,211.57 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -72,620,417.73 | -- |
财务费用 | -- | 15,997,426.44 | -- |
投资损失 | -- | -81,918,869.41 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,834,740.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -39,829,908.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -58,115,908.14 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 48,454,163.21 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 374,569,732.98 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,201,823,134.87 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 844,374,245.75 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,357,448,889.12 | -- |
备注 | |||
