现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 368,906,140.83 | 2,581,511,276.73 | 1,526,057,356.45 |
收到的税费返还 | 17,250.37 | 20,838,192.89 | 16,094,642.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 40,213,504.83 | 123,346,928.94 | 203,793,112.46 |
经营活动现金流入小计 | 409,136,896.03 | 2,725,696,398.56 | 1,745,945,111.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 368,469,819.76 | 1,963,762,885.42 | 1,304,420,557.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 130,557,557.21 | 415,528,925.59 | 319,843,796.15 |
支付的各项税费 | 16,149,494.41 | 38,534,570.62 | 29,608,616.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 64,914,809.58 | 181,487,169.26 | 257,884,745.09 |
经营活动现金流出小计 | 580,091,680.96 | 2,599,313,550.89 | 1,911,757,714.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | -170,954,784.93 | 126,382,847.67 | -165,812,603.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 921,300.92 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 9,146,074.61 | 9,291,557.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 267,922.19 | 258,080.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,370,641.93 | 1,398,369.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 921,300.92 | 90,784,638.73 | 90,948,006.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,225,460.00 | 16,541,948.93 | 11,068,708.69 |
投资支付的现金 | -- | 40,000,000.00 | 60,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,225,460.00 | 56,541,948.93 | 71,068,708.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,304,159.08 | 34,242,689.80 | 19,879,297.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 577,499.98 | 34,907,845.04 | 34,313,270.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,044,068.44 | 35,443,698.53 | 12,112,716.01 |
筹资活动现金流出小计 | 3,621,568.42 | 100,351,543.57 | 76,425,986.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,621,568.42 | -40,351,543.57 | -16,425,986.78 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,022,572,075.50 | 902,404,956.72 | 902,574,956.72 |
期末现金及现金等价物余额 | 846,861,937.35 | 1,022,572,075.50 | 740,268,536.88 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 73,703,475.62 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 14,063,512.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 39,634,364.13 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,727,667.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 38,928,935.72 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7,482,308.30 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 71,772.31 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -7.86 | -- |
财务费用 | -- | 13,730,370.18 | -- |
投资损失 | -- | -7,589,543.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 171,965.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -55,058,141.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -108,757,953.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 76,554,080.93 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 126,382,847.67 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,022,572,075.50 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 902,404,956.72 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 120,167,118.78 | -- |
备注 | |||
