现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 484,483,910.37 | 2,067,813,985.80 | 1,451,438,199.38 |
收到的税费返还 | 6,201,540.96 | 38,561,080.66 | 17,597,288.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,025,801.34 | 64,820,068.58 | 55,626,542.74 |
经营活动现金流入小计 | 508,711,252.67 | 2,171,195,135.04 | 1,524,662,030.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 401,230,339.61 | 1,706,088,407.78 | 1,236,840,608.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,996,665.64 | 133,679,672.22 | 98,296,849.70 |
支付的各项税费 | 9,707,513.92 | 61,792,757.63 | 33,481,446.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,882,995.51 | 65,691,530.46 | 54,765,783.09 |
经营活动现金流出小计 | 471,817,514.68 | 1,967,252,368.09 | 1,423,384,688.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 36,893,737.99 | 203,942,766.95 | 101,277,342.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 4,400,000.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,360,350.00 | 1,319,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 916,194.81 | 663,194.81 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 299,069.70 | 299,069.70 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 30,704,081.47 | 19,480,000.00 | 19,480,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 35,104,081.47 | 22,055,614.51 | 21,761,264.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,574,169.08 | 231,031,397.04 | 202,731,678.45 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 164.85 | -- |
投资活动现金流出小计 | 32,574,169.08 | 231,031,561.89 | 202,731,678.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,529,912.39 | -208,975,947.38 | -180,970,413.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 200,000,000.00 | 421,000,000.00 | 376,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 200,000,000.00 | 421,000,000.00 | 376,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 253,490,608.00 | 410,136,692.00 | 340,001,448.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,023,705.02 | 83,715,143.14 | 85,613,912.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,968.77 | 1,836,738.74 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 259,575,281.79 | 495,688,573.88 | 425,615,360.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -59,575,281.79 | -74,688,573.88 | -49,615,360.07 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 778,098,941.31 | 857,786,336.21 | 857,786,336.21 |
期末现金及现金等价物余额 | 757,903,369.73 | 778,098,941.31 | 728,793,150.12 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 44,641,376.86 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 13,954,399.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 128,917,911.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,055,097.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,287,823.12 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -258,431.29 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,135,634.81 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -16,492,956.00 | -- |
财务费用 | -- | 15,750,887.13 | -- |
投资损失 | -- | 109,845.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -429,319.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,550,021.28 | -- |
存货的减少 | -- | -122,625,998.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -16,336,726.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 139,675,436.26 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 203,942,766.95 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 778,098,941.31 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 857,786,336.21 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -79,687,394.90 | -- |
备注 | |||
