现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,045,358,000.00 | 130,925,733,000.00 | 99,476,204,000.00 |
收到的税费返还 | 125,862,000.00 | 3,017,427,000.00 | 2,610,334,000.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,018,876,000.00 | 2,202,980,000.00 | 2,370,451,000.00 |
经营活动现金流入小计 | 31,190,096,000.00 | 136,146,140,000.00 | 104,456,989,000.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,210,564,000.00 | 97,082,732,000.00 | 72,512,935,000.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,857,838,000.00 | 9,016,197,000.00 | 5,741,267,000.00 |
支付的各项税费 | 1,417,682,000.00 | 6,270,987,000.00 | 5,076,498,000.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,194,585,000.00 | 3,312,564,000.00 | 2,220,877,000.00 |
经营活动现金流出小计 | 27,680,669,000.00 | 115,682,480,000.00 | 85,551,577,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,509,427,000.00 | 20,463,660,000.00 | 18,905,412,000.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 21,863,000.00 | 1,459,155,000.00 | 865,544,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,041,000.00 | 256,548,000.00 | 381,518,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 77,394,000.00 | 693,572,000.00 | 210,799,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 116,298,000.00 | 2,409,275,000.00 | 1,457,861,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,008,669,000.00 | 20,248,990,000.00 | 10,661,364,000.00 |
投资支付的现金 | 10,558,000.00 | 1,047,097,000.00 | 1,125,280,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 7,674,000.00 | 530,105,000.00 | 500,961,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 3,026,901,000.00 | 21,826,192,000.00 | 12,287,605,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,910,603,000.00 | -19,416,917,000.00 | -10,829,744,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 11,010,000,000.00 | 18,135,947,000.00 | 13,113,772,000.00 |
取得借款收到的现金 | 20,969,918,000.00 | 149,322,557,000.00 | 111,146,817,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 325,587,000.00 | 3,037,274,000.00 | 637,106,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 32,305,505,000.00 | 170,495,778,000.00 | 124,897,695,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 30,995,204,000.00 | 144,044,527,000.00 | 109,192,752,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,382,737,000.00 | 8,497,695,000.00 | 6,218,769,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,328,730,000.00 | 20,542,925,000.00 | 18,254,782,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 33,706,671,000.00 | 173,085,147,000.00 | 133,666,303,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,401,166,000.00 | -2,589,369,000.00 | -8,768,608,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 9,532,755,000.00 | 11,065,023,000.00 | 11,065,023,000.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,724,970,000.00 | 9,532,755,000.00 | 10,428,386,000.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -871,415,000.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 413,706,000.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13,016,236,000.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 182,268,000.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 296,724,000.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 114,000.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -33,827,000.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -157,671,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 6,663,186,000.00 | -- |
投资损失 | -- | -2,960,509,000.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -119,535,000.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,435,000.00 | -- |
存货的减少 | -- | 1,957,062,000.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -388,897,000.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,327,464,000.00 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 20,463,660,000.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 197,050,000.00 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 9,532,755,000.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 11,065,023,000.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,532,268,000.00 | -- |
备注 | |||
