现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- |
向中央银行借款净增加额 | -- | -- | -- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 671,528,488.38 | 2,643,283,569.71 | 2,077,657,506.28 |
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- |
拆入资金净增加额 | -- | 490,000,000.00 | -- |
回购业务资金净增加额 | 4,425,719,736.11 | -- | 2,188,584,530.65 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到原保险合同保费取得的现金 | -- | -- | -- |
收到再保业务现金净额 | -- | -- | -- |
保户储金及投资款净增加额 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 209,274,214.06 | 73,750,686.20 | 510,015,419.93 |
经营活动现金流入小计 | 5,306,522,438.55 | 3,888,374,808.86 | 5,088,433,662.95 |
客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- |
存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- |
支付的手续费及佣金的现金 | 112,543,992.58 | 421,206,553.03 | 332,891,694.87 |
购买商品、提供劳务支付的现金 | -- | -- | -- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | -- | -- | -- |
支付保单红利的现金 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 175,782,116.67 | 904,244,867.14 | 697,027,234.63 |
支付的各项税费 | 54,442,067.74 | 295,892,452.34 | 218,199,594.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,771,423,326.68 | 756,713,528.06 | 546,203,756.30 |
经营活动现金流出小计 | 6,385,191,531.78 | 2,679,504,143.71 | 5,708,371,011.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,078,669,093.23 | 1,208,870,665.15 | -619,937,348.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 9,401,680.80 | 40,769,281.62 | 7,617,269.31 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 9,430,014.18 | 41,635,468.59 | 8,012,808.43 |
投资支付的现金 | -- | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,628,231.75 | 73,872,770.29 | 38,258,128.97 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 14,628,231.75 | 193,872,770.29 | 158,258,128.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,198,217.57 | -152,237,301.70 | -150,245,320.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 1,228,520,000.00 | 9,059,070,000.00 | 6,328,270,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,228,520,000.00 | 9,059,070,000.00 | 6,328,270,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,030,880,000.00 | 8,846,340,000.00 | 6,251,230,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,936,822.86 | 846,322,591.58 | 737,251,394.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,383,228.62 | 57,421,204.53 | 28,861,182.56 |
筹资活动现金流出小计 | 1,060,200,051.48 | 9,750,083,796.11 | 7,017,342,576.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 168,319,948.52 | -691,013,796.11 | -689,072,576.73 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 14,600,283,870.50 | 14,231,718,068.43 | 14,231,718,068.43 |
期末现金及现金等价物余额 | 13,684,206,222.83 | 14,600,283,870.50 | 12,776,038,129.33 |
备注 | 处置其他权益工具净增加额调入收到其他与经营活动有关的现金；购买其他债权投资净增加额调入支付其他与经营活动有关的现金。 | 处置其他权益工具净增加额调入收到其他与经营活动有关的现金；购买其他债权投资净增加额调入支付其他与经营活动有关的现金；使用权资产摊销、利息支出、交易性金融资产的减少、其他债权投资净减少额、其他权益工具投资净减少额调入其他 | 处置其他权益工具净增加额+处置其他债权投资净增加额调入收到其他与经营活动有关的现金；经营活动现金流入小计披露不平。 |
