现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,330,780,256.44 | 42,619,220,386.01 | 26,165,075,021.85 |
收到的税费返还 | 497,363,546.70 | 2,140,112,972.79 | 1,740,107,764.70 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 994,612,083.02 | 4,489,854,095.07 | 3,670,102,540.29 |
经营活动现金流入小计 | 8,822,755,886.16 | 49,249,187,453.87 | 31,575,285,326.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,230,324,064.39 | 40,325,200,594.15 | 29,512,825,218.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,604,820,195.37 | 6,587,920,485.28 | 4,555,963,134.67 |
支付的各项税费 | 352,095,814.50 | 869,361,847.44 | 644,903,703.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,379,287,564.84 | 5,065,554,204.45 | 3,715,364,709.44 |
经营活动现金流出小计 | 13,566,527,639.10 | 52,848,037,131.32 | 38,429,056,766.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,743,771,752.94 | -3,598,849,677.45 | -6,853,771,439.56 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 5,053,236,379.17 | 16,598,472,731.41 | 8,390,412,666.94 |
取得投资收益收到的现金 | 531,387,133.85 | 2,268,632,322.70 | 401,987,752.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,805,196.93 | 87,862,526.11 | 39,759,541.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,271,422.99 | 192,054,381.57 | 153,840,593.29 |
投资活动现金流入小计 | 5,589,700,132.94 | 19,147,021,961.79 | 8,986,000,554.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 284,611,106.23 | 1,279,050,508.53 | 932,110,775.35 |
投资支付的现金 | 6,289,890,300.00 | 27,491,090,400.00 | 13,357,500,333.31 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 22,785,967.63 | 3,089,889.46 |
投资活动现金流出小计 | 6,574,501,406.23 | 28,792,926,876.16 | 14,292,700,998.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -984,801,273.29 | -9,645,904,914.37 | -5,306,700,443.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 306,800,000.00 | 21,469,920,000.00 | 20,306,806,944.44 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 193,943,202.46 | 390,722,975.03 | 222,835,091.59 |
筹资活动现金流入小计 | 500,743,202.46 | 21,860,642,975.03 | 20,529,642,036.03 |
偿还债务支付的现金 | 2,396,050,000.00 | 13,305,320,000.00 | 12,327,110,268.53 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 162,444,150.61 | 730,115,078.23 | 635,333,405.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 73,908,391.22 | 559,233,166.46 | 477,008,408.11 |
筹资活动现金流出小计 | 2,632,402,541.83 | 14,594,668,244.69 | 13,439,452,082.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,131,659,339.37 | 7,265,974,730.34 | 7,090,189,953.52 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 30,416,906,289.30 | 34,933,304,491.79 | 34,933,304,491.79 |
期末现金及现金等价物余额 | 22,604,810,867.71 | 30,416,906,289.30 | 31,467,839,178.17 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -2,432,716,449.17 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,922,541,314.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,712,531,407.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 196,052,733.49 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 73,988,167.80 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 9,816,408.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 11,136,519.68 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -836,141,044.85 | -- |
投资损失 | -- | -144,100,162.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -81,409,291.92 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -134,722,422.69 | -- |
存货的减少 | -- | 1,200,914,316.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -8,312,323,322.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,954,881,544.23 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -3,598,849,677.45 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 30,416,906,289.30 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 34,933,304,491.79 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -4,516,398,202.49 | -- |
备注 | |||
