现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,597,814,696.74 | 5,996,217,081.56 | 4,027,909,486.43 |
收到的税费返还 | 21,817,915.30 | 31,439,331.64 | 31,227,419.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,028,818.08 | 94,194,179.00 | 75,937,001.81 |
经营活动现金流入小计 | 1,629,661,430.12 | 6,121,850,592.20 | 4,135,073,907.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 671,055,032.88 | 2,992,345,756.02 | 2,200,804,985.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 256,030,295.41 | 869,156,797.33 | 649,502,057.86 |
支付的各项税费 | 100,499,564.88 | 265,922,000.46 | 149,097,887.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,802,727.72 | 37,268,548.04 | 34,853,352.02 |
经营活动现金流出小计 | 1,033,387,620.89 | 4,164,693,101.85 | 3,034,258,282.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 596,273,809.23 | 1,957,157,490.35 | 1,100,815,625.81 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,077,990.00 | 58,830,027.20 | 58,590,316.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 33,077,990.00 | 58,830,027.20 | 58,590,316.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 169,790,347.37 | 728,519,944.69 | 372,733,110.55 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 169,790,347.37 | 728,519,944.69 | 372,733,110.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -136,712,357.37 | -669,689,917.49 | -314,142,794.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 90,000,000.00 | 628,400,000.00 | 451,400,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 90,000,000.00 | 628,400,000.00 | 451,400,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 412,686,606.83 | 843,837,985.69 | 614,562,734.39 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,881,115.43 | 79,960,634.94 | 53,203,830.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,028,081.82 | 158,607,639.49 | 76,089,993.80 |
筹资活动现金流出小计 | 452,595,804.08 | 1,082,406,260.12 | 743,856,558.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -362,595,804.08 | -454,006,260.12 | -292,456,558.56 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,083,185,742.56 | 1,180,037,002.98 | 1,180,037,002.98 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,159,872,102.74 | 2,083,185,742.56 | 1,769,923,199.14 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,446,711,916.81 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,285,800.92 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 376,215,307.05 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,427,655.41 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 162,333,214.37 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -25,162,764.99 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 62,408,929.46 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 6,135,845.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -55,925,090.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -249,579,010.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 120,170,483.53 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,957,157,490.35 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,083,185,742.56 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,180,037,002.98 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 903,148,739.58 | -- |
备注 | |||
