现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,513,548,300.00 | 4,887,771,760.00 | 3,602,602,520.00 |
收到的税费返还 | -- | 4,094,850.00 | 4,094,850.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 36,924,250.00 | 94,415,220.00 | 72,178,760.00 |
经营活动现金流入小计 | 1,550,472,550.00 | 4,986,281,830.00 | 3,678,876,130.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 777,724,520.00 | 2,572,446,680.00 | 1,796,837,630.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 205,749,350.00 | 527,485,070.00 | 439,677,060.00 |
支付的各项税费 | 87,520,800.00 | 521,686,830.00 | 422,789,320.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,756,180.00 | 96,680,070.00 | 65,642,170.00 |
经营活动现金流出小计 | 1,095,750,850.00 | 3,718,298,650.00 | 2,724,946,180.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 454,721,700.00 | 1,267,983,180.00 | 953,929,950.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 236,596,930.00 | 1,480,721,150.00 | 691,951,680.00 |
取得投资收益收到的现金 | 24,870,190.00 | 18,432,130.00 | 16,209,130.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 55,650.00 | -- | 12,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 33,583,830.00 | 7,375,020.00 |
投资活动现金流入小计 | 261,522,770.00 | 1,532,737,110.00 | 715,547,830.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 234,896,750.00 | 679,753,300.00 | 332,314,140.00 |
投资支付的现金 | 97,346,900.00 | 1,298,002,090.00 | 867,441,450.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 35,359,840.00 | 55,026,130.00 | 3,610,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 367,603,490.00 | 2,032,781,520.00 | 1,203,365,590.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -106,080,720.00 | -500,044,410.00 | -487,817,760.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 18,533,810.00 | 68,581,200.00 | 68,581,200.00 |
取得借款收到的现金 | 406,405,660.00 | 2,074,079,100.00 | 1,746,800,920.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,320,700.00 | 63,131,800.00 | 50,451,150.00 |
筹资活动现金流入小计 | 454,260,170.00 | 2,205,792,100.00 | 1,865,833,270.00 |
偿还债务支付的现金 | 594,673,470.00 | 1,784,923,560.00 | 1,580,991,100.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,672,280.00 | 196,384,520.00 | 177,591,470.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 387,440.00 | 628,715,440.00 | 1,527,760.00 |
筹资活动现金流出小计 | 610,733,190.00 | 2,610,023,520.00 | 1,760,110,330.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -156,473,020.00 | -404,231,420.00 | 105,722,940.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,648,828,470.00 | 3,186,310,700.00 | 3,186,310,700.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,819,738,330.00 | 3,648,828,470.00 | 3,868,741,770.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 699,307,360.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 65,468,500.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 849,779,710.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 19,659,320.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,594,390.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,820,110.00 | -- |
财务费用 | -- | 82,347,740.00 | -- |
投资损失 | -- | -79,789,090.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 40,113,110.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -77,556,430.00 | -- |
存货的减少 | -- | -82,959,680.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -423,992,500.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 106,600,380.00 | -- |
其他 | -- | 53,115,720.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,267,983,180.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,648,828,470.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,186,310,700.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 462,517,770.00 | -- |
备注 | |||
