现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,918,813,993.89 | 8,199,164,383.19 | 5,353,129,939.61 |
收到的税费返还 | -- | 46,387,048.98 | 62,895,222.10 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 44,729,800.24 | 74,997,072.94 | 68,625,940.50 |
经营活动现金流入小计 | 1,963,543,794.13 | 8,320,548,505.11 | 5,484,651,102.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 992,092,280.97 | 3,088,562,561.89 | 2,446,694,940.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 277,976,759.15 | 1,191,936,002.81 | 775,423,072.53 |
支付的各项税费 | 571,813,055.42 | 1,493,153,950.89 | 1,135,574,217.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,848,566.87 | 65,558,410.21 | 51,907,109.70 |
经营活动现金流出小计 | 1,851,730,662.41 | 5,839,210,925.80 | 4,409,599,340.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 111,813,131.72 | 2,481,337,579.31 | 1,075,051,761.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 250,000,000.00 | 305,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 8,920,768.02 | 22,969,748.38 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 7,096,000.00 | 7,096,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 10,554,398.81 | -- | 285,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 269,475,166.83 | 335,065,748.38 | 292,096,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 97,804,693.61 | 132,566,931.33 | 117,096,767.72 |
投资支付的现金 | 740,000,000.00 | 887,390,407.13 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 31,108,372.16 | 151,815,515.75 |
投资活动现金流出小计 | 837,804,693.61 | 1,051,065,710.62 | 268,912,283.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -568,329,526.78 | -715,999,962.24 | 23,183,716.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,720,600.00 | 1,677,920.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1,720,600.00 | 1,677,920.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66,500,000.00 | 515,485,440.00 | 445,432,609.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,894.32 | 187,580.29 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 66,554,894.32 | 515,673,020.29 | 445,432,609.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -66,554,894.32 | -513,952,420.29 | -443,754,689.71 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,004,543,510.07 | 1,746,164,277.45 | 1,746,164,277.45 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,478,689,863.45 | 3,004,543,510.07 | 2,409,508,489.79 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,586,499,138.79 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 116,468,840.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 413,022,706.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 84,648,702.03 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 97,678,205.57 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,355,301.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,019,398.32 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 19,971,393.24 | -- |
投资损失 | -- | 2,068,659.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -65,612,073.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -893,082.27 | -- |
存货的减少 | -- | 287,702,691.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -544,971,520.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 211,768,529.58 | -- |
其他 | -- | 94,908,584.92 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,481,337,579.31 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,004,543,510.07 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,746,164,277.45 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,258,379,232.62 | -- |
备注 | |||
