报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,131,552,294.49 | 6,327,320,893.97 | 3,723,116,359.33 |
收到的税费返还 | 332,462.13 | 97,764,737.29 | 22,485,026.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 50,505,397.36 | 291,112,700.62 | 213,265,447.85 |
经营活动现金流入小计 | 1,182,390,153.98 | 6,716,198,331.88 | 3,958,866,833.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 908,866,174.37 | 3,492,918,925.68 | 2,469,435,573.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 378,925,830.41 | 1,283,987,482.43 | 857,172,106.26 |
支付的各项税费 | 78,792,820.62 | 276,746,076.33 | 192,503,248.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 137,774,029.16 | 484,557,482.02 | 476,148,613.21 |
经营活动现金流出小计 | 1,504,358,854.56 | 5,538,209,966.46 | 3,995,259,541.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | -321,968,700.58 | 1,177,988,365.42 | -36,392,707.18 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 400,000,000.00 | 12,250,000,000.00 | 10,450,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 11,640,037.66 | 133,709,313.81 | 111,014,636.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,352.00 | 2,275,384.48 | 2,135,642.44 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 598,240.20 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,362,138.77 | -- |
投资活动现金流入小计 | 411,654,389.66 | 12,390,945,077.26 | 10,563,150,279.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,576,416.54 | 1,177,064,601.74 | 769,225,783.78 |
投资支付的现金 | 400,000,000.00 | 12,097,916,501.18 | 10,050,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 17,743.06 | 9,887,126.52 | 9,849,792.64 |
投资活动现金流出小计 | 419,594,159.60 | 13,284,868,229.44 | 10,829,075,576.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,939,769.94 | -893,923,152.18 | -265,925,297.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | 219,200,000.00 | 219,200,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,495,985.92 | 261,117,677.75 | 263,773,850.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,885,840.37 | 32,325,608.40 | 18,093,990.39 |
筹资活动现金流出小计 | 13,381,826.29 | 512,643,286.15 | 501,067,840.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,381,826.29 | -507,643,286.15 | -496,067,840.96 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,233,668,313.52 | 1,457,199,196.43 | 1,457,191,520.17 |
期末现金及现金等价物余额 | 895,378,016.71 | 1,233,621,123.52 | 658,805,674.88 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 679,388,974.57 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 128,414,860.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 77,513,602.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 65,063,058.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,686,347.40 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -390,730.20 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,412,424.66 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -62,067,452.39 | -- |
财务费用 | -- | 11,092,752.34 | -- |
投资损失 | -- | -109,775,345.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,782,229.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 9,913,032.15 | -- |
存货的减少 | -- | 133,566,744.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -73,267,716.03 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 199,754,129.93 | -- |
其他 | -- | 25,549,838.63 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,177,988,365.42 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,233,621,123.52 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,457,199,196.43 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -223,578,072.91 | -- |
备注 |