现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,987,350,794.96 | 98,815,495,414.75 | 77,765,673,572.12 |
收到的税费返还 | -- | 264,494,708.10 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 670,583,767.38 | 1,386,207,956.81 | 2,334,554,700.27 |
经营活动现金流入小计 | 26,657,934,562.34 | 100,466,198,079.66 | 80,100,228,272.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,393,487,113.59 | 78,820,511,875.02 | 61,716,810,031.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,173,519,437.95 | 8,529,341,409.46 | 6,563,258,378.23 |
支付的各项税费 | 251,650,197.02 | 928,646,566.02 | 602,411,758.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,743,203,489.72 | 6,323,617,891.94 | 5,834,792,982.94 |
经营活动现金流出小计 | 25,561,860,238.28 | 94,602,117,742.44 | 74,717,273,150.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,096,074,324.06 | 5,864,080,337.22 | 5,382,955,121.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 110,847,889.67 | 1,218,210,833.38 | 621,938,002.48 |
取得投资收益收到的现金 | 3,000,000.00 | 29,998,400.00 | 5,698,400.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 251,293.51 | 9,776,709.58 | 3,617,983.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 221,073.29 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 738,899,052.63 | 2,308,062,035.71 | 1,234,235,656.23 |
投资活动现金流入小计 | 852,998,235.81 | 3,566,269,051.96 | 1,865,490,042.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 128,180,558.08 | 1,203,678,434.13 | 685,432,306.27 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 600,000,000.00 | 2,450,000,000.00 | 1,600,007,023.16 |
投资活动现金流出小计 | 728,180,558.08 | 3,653,678,434.13 | 2,285,439,329.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | 124,817,677.73 | -87,409,382.17 | -419,949,287.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 552,050,236.11 | 10,920,000,000.00 | 5,292,013,562.29 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,305,274.19 | 54,280,019.15 | 29,250,974.92 |
筹资活动现金流入小计 | 570,355,510.30 | 10,974,280,019.15 | 5,321,264,537.21 |
偿还债务支付的现金 | 1,861,150,236.11 | 14,161,100,000.00 | 8,450,100,010.28 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61,288,653.01 | 482,219,907.57 | 411,399,619.18 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,049,867,824.27 | 3,312,974,983.35 | 2,122,337,518.96 |
筹资活动现金流出小计 | 2,972,306,713.39 | 17,956,294,890.92 | 10,983,837,148.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,401,951,203.09 | -6,982,014,871.77 | -5,662,572,611.21 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 7,443,008,300.63 | 8,643,661,498.06 | 8,643,661,498.06 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,261,475,472.23 | 7,443,008,300.63 | 7,946,567,446.24 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -2,999,674,942.55 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 635,207,660.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 834,245,791.32 | -- |
无形资产摊销 | -- | 286,456,187.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 675,107,070.50 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -335,708,161.50 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 127,897,871.37 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 594,680,167.44 | -- |
财务费用 | -- | 1,554,025,387.68 | -- |
投资损失 | -- | 105,277,829.92 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -202,389,523.47 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -46,711,749.92 | -- |
存货的减少 | -- | 324,901,709.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,659,712,792.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 364,857,172.10 | -- |
其他 | -- | -10,114,723.73 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 5,864,080,337.22 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 7,443,008,300.63 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 8,643,661,498.06 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,200,653,197.43 | -- |
备注 | |||
