现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 348,089,419.21 | 1,921,107,945.50 | 1,179,653,433.86 |
收到的税费返还 | 43,074.31 | 24,967,803.81 | 25,095,956.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,844,055.87 | 208,479,756.71 | 75,751,677.34 |
经营活动现金流入小计 | 372,978,766.62 | 2,154,555,506.02 | 1,280,501,067.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,748,916.76 | 561,716,829.23 | 482,592,218.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 201,147,786.00 | 583,667,962.27 | 456,100,978.76 |
支付的各项税费 | 6,205,836.42 | 24,072,426.21 | 14,586,312.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 65,515,550.82 | 300,001,475.50 | 128,347,403.49 |
经营活动现金流出小计 | 417,619,638.80 | 1,469,458,693.21 | 1,081,626,913.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -44,640,872.18 | 685,096,812.81 | 198,874,153.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,002,545.32 | 1,002,571.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 800.00 | 5,080,487.35 | 390,158.68 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 800.00 | 6,083,032.67 | 1,392,729.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 218,939,903.83 | 833,569,878.30 | 447,686,302.02 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 218,939,903.83 | 833,569,878.30 | 447,686,302.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -218,939,103.83 | -827,486,845.63 | -446,293,572.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 556,000,000.00 | 2,144,000,000.00 | 1,744,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 98,560.80 | 11,614,341.81 | 11,614,341.81 |
筹资活动现金流入小计 | 556,098,560.80 | 2,155,614,341.81 | 1,755,614,341.81 |
偿还债务支付的现金 | 56,071,428.57 | 2,413,142,857.14 | 2,020,142,857.14 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,664,159.31 | 216,109,243.25 | 86,212,582.53 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 80,370,585.31 | 101,350,566.76 | 67,922,828.71 |
筹资活动现金流出小计 | 183,106,173.19 | 2,730,602,667.15 | 2,174,278,268.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 372,992,387.61 | -574,988,325.34 | -418,663,926.57 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 321,927,459.34 | 1,039,305,817.50 | 1,040,417,267.57 |
期末现金及现金等价物余额 | 431,339,870.94 | 321,927,459.34 | 374,333,922.93 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -428,111,272.91 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 47,394,544.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 670,460,933.50 | -- |
无形资产摊销 | -- | 25,168,684.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 190,859,797.54 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 630,807.54 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 60,967.30 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -68,189.22 | -- |
财务费用 | -- | 125,968,690.07 | -- |
投资损失 | -- | -16,553,948.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,164,242.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -75,340.01 | -- |
存货的减少 | -- | -58,245,000.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 55,574,343.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 53,487,297.60 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 685,096,812.81 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 321,927,459.34 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,039,305,817.50 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -717,378,358.16 | -- |
备注 | |||
