现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,055,385,388.93 | 13,818,347,081.64 | 9,377,344,675.69 |
收到的税费返还 | 5,691,291.66 | 125,262,669.55 | 111,925,381.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 145,971,087.92 | 266,639,496.44 | 449,872,485.57 |
经营活动现金流入小计 | 3,207,047,768.51 | 14,210,249,247.63 | 9,939,142,542.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,798,891,565.98 | 8,006,344,670.11 | 6,035,617,316.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 606,987,878.03 | 2,194,291,974.56 | 1,411,778,478.69 |
支付的各项税费 | 105,217,260.76 | 213,651,718.93 | 270,903,499.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37,314,923.72 | 1,289,119,110.87 | 996,761,126.18 |
经营活动现金流出小计 | 2,548,411,628.49 | 11,703,407,474.46 | 8,715,060,420.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 658,636,140.02 | 2,506,841,773.17 | 1,224,082,122.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 900,764,339.93 | 12,659,460,254.20 | 8,659,633,726.79 |
取得投资收益收到的现金 | 8,587,391.64 | 236,750,815.90 | 180,550,042.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 103,380.00 | 15,712,919.63 | 3,163,973.97 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 209,486.15 | 403,143.98 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,600,006,720.00 | 5,424,137,910.80 | 4,100,981,132.07 |
投资活动现金流入小计 | 2,509,461,831.57 | 18,336,271,386.68 | 12,944,732,018.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 175,154,170.23 | 608,052,251.57 | 428,120,044.97 |
投资支付的现金 | 356,000,000.00 | 9,052,109,424.02 | 8,111,101,577.87 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6,700,000,000.00 | 7,434,198,760.46 | 6,200,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 7,231,154,170.23 | 17,094,360,436.05 | 14,739,221,622.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,721,692,338.66 | 1,241,910,950.63 | -1,794,489,604.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 275,000,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 40,000,000.00 | 32,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 315,000,000.00 | 32,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 143,639,152.76 | 30,704,894.10 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,568,805.57 | 1,312,831,383.34 | 1,309,536,021.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,356,498.75 | 109,165,833.72 | 66,999,215.68 |
筹资活动现金流出小计 | 62,925,304.32 | 1,565,636,369.82 | 1,407,240,131.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -42,925,304.32 | -1,250,636,369.82 | -1,375,240,131.12 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 6,369,636,771.26 | 3,858,724,141.02 | 3,858,724,141.02 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,253,570,763.28 | 6,369,636,771.26 | 1,931,359,928.38 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,107,303,987.32 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 260,802,720.01 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 380,493,922.12 | -- |
无形资产摊销 | -- | 37,410,131.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 64,091,953.12 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11,233,646.71 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -139,709.80 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4,888,431.26 | -- |
财务费用 | -- | 34,181,242.27 | -- |
投资损失 | -- | -263,873,305.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,532,090.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 25,707,603.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -464,194,138.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 245,019,860.17 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,506,841,773.17 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 6,369,636,771.26 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,858,724,141.02 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,510,912,630.24 | -- |
备注 | 经营活动现金流出小计披露不平 | ||
