现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,417,735,232.74 | 12,016,584,767.78 | 7,835,815,885.78 |
收到的税费返还 | -- | 72,790,312.74 | 42,968,981.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 195,288,245.27 | 651,332,211.96 | 613,011,116.15 |
经营活动现金流入小计 | 2,613,023,478.01 | 12,740,707,292.48 | 8,491,795,983.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,723,731,369.97 | 8,246,804,507.90 | 5,563,507,842.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 402,333,290.17 | 1,507,901,529.38 | 1,073,145,590.98 |
支付的各项税费 | 90,914,832.87 | 172,778,149.28 | 159,219,610.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 191,106,922.39 | 592,578,577.22 | 459,823,760.39 |
经营活动现金流出小计 | 2,408,086,415.40 | 10,520,062,763.78 | 7,255,696,804.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 204,937,062.61 | 2,220,644,528.70 | 1,236,099,178.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 400,000,000.00 | 1,450,000,000.00 | 1,350,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 12,905,690.41 | 32,074,914.28 | 22,393,579.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,118,239.24 | 61,797,998.37 | 29,209,010.46 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 409,087.48 | -- |
投资活动现金流入小计 | 422,023,929.65 | 1,544,282,000.13 | 1,401,602,589.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,717,977.46 | 221,388,970.75 | 110,187,246.40 |
投资支付的现金 | 400,000,000.00 | 2,350,000,000.00 | 1,150,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,208,431.67 | 1,208,431.67 |
投资活动现金流出小计 | 436,717,977.46 | 2,572,597,402.42 | 1,261,395,678.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,694,047.81 | -1,028,315,402.29 | 140,206,911.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 75,217,519.60 | 75,217,519.60 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,837,829.84 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 78,055,349.44 | 75,217,519.60 |
偿还债务支付的现金 | 342,803,461.75 | 58,918,540.00 | 8,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,987,774.93 | 729,037,267.43 | 723,227,680.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,611,337.50 | 40,769,580.50 | 33,272,991.48 |
筹资活动现金流出小计 | 353,402,574.18 | 828,725,387.93 | 764,500,671.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -353,402,574.18 | -750,670,038.49 | -689,283,152.38 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 10,471,925,672.05 | 10,031,046,960.11 | 10,031,046,960.11 |
期末现金及现金等价物余额 | 10,307,928,634.85 | 10,471,925,672.05 | 10,720,503,020.61 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,417,324,121.44 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 156,657,676.82 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 142,480,769.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 38,618,803.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 17,197,422.94 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -102,793,384.88 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 636,886.86 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 14,469,220.61 | -- |
财务费用 | -- | 8,745,258.18 | -- |
投资损失 | -- | -21,992,011.83 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,435,618.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,497,625.68 | -- |
存货的减少 | -- | -97,083,354.28 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -267,676,091.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 778,768,904.07 | -- |
其他 | -- | 20,126,042.63 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,220,644,528.70 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 42,385,062.08 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 10,471,925,672.05 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 10,031,046,960.11 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 440,878,711.94 | -- |
备注 | |||
