现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,597,540,956.33 | 14,048,434,283.72 | 10,345,851,922.29 |
收到的税费返还 | -- | 1,635,436.29 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,276,682.36 | 46,886,691.82 | 72,630,668.54 |
经营活动现金流入小计 | 3,629,817,638.69 | 14,096,956,411.83 | 10,418,482,590.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,260,397,773.42 | 3,818,947,983.07 | 2,914,036,960.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 938,630,275.60 | 3,134,504,534.09 | 2,154,378,696.25 |
支付的各项税费 | 628,100,847.70 | 2,929,720,966.72 | 2,266,944,057.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 105,688,290.82 | 1,207,132,954.23 | 570,311,579.76 |
经营活动现金流出小计 | 2,932,817,187.54 | 11,090,306,438.11 | 7,905,671,294.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 697,000,451.15 | 3,006,649,973.72 | 2,512,811,296.16 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 4,475,510.35 | 4,475,510.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 4,813,271.23 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 48,195.81 | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 9,336,977.39 | 4,475,510.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 371,579,896.18 | 2,085,700,263.75 | 1,026,484,263.23 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 371,579,896.18 | 2,085,700,263.75 | 1,026,484,263.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -371,579,896.18 | -2,076,363,286.36 | -1,022,008,752.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 77,465,700.00 | 77,465,700.00 |
取得借款收到的现金 | 1,522,466,461.45 | 5,083,718,620.50 | 3,169,333,390.20 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 148,770,350.00 | 254,635,586.13 |
筹资活动现金流入小计 | 1,522,466,461.45 | 5,309,954,670.50 | 3,501,434,676.33 |
偿还债务支付的现金 | 1,333,116,572.24 | 5,619,318,306.92 | 4,684,147,623.69 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 123,555,945.62 | 739,963,230.68 | 610,744,354.83 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,046,019.76 | 217,561,421.68 | 16,415,931.03 |
筹资活动现金流出小计 | 1,468,718,537.62 | 6,576,842,959.28 | 5,311,307,909.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 53,747,923.83 | -1,266,888,288.78 | -1,809,873,233.22 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,287,103,165.09 | 1,623,704,766.51 | 1,623,704,766.51 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,666,271,643.89 | 1,287,103,165.09 | 1,304,634,076.57 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,335,372,246.84 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 12,970,537.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,063,710,990.36 | -- |
无形资产摊销 | -- | 38,090,213.31 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 47,353,723.62 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,374,432.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7,360,350.64 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -657,042.10 | -- |
财务费用 | -- | 649,717,028.51 | -- |
投资损失 | -- | -74,696,896.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 772,359.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5,248,765.71 | -- |
存货的减少 | -- | -93,528,240.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -772,105,359.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -264,845,642.99 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,006,649,973.72 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,287,103,165.09 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,623,704,766.51 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -336,601,601.42 | -- |
备注 | |||
