现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 730,057,916.23 | 4,579,311,194.32 | 3,302,173,438.63 |
收到的税费返还 | 6,308,012.15 | 295,571,722.46 | 262,242,847.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 52,382,436.06 | 187,194,810.51 | 94,086,907.82 |
经营活动现金流入小计 | 788,748,364.44 | 5,062,077,727.29 | 3,658,503,193.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 474,200,131.84 | 3,985,234,863.02 | 3,118,522,304.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 172,467,588.21 | 612,212,897.79 | 456,536,924.20 |
支付的各项税费 | 93,367,896.26 | 524,180,571.78 | 387,436,190.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 50,071,966.22 | 118,938,629.05 | 115,097,659.71 |
经营活动现金流出小计 | 790,107,582.53 | 5,240,566,961.64 | 4,077,593,079.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,359,218.09 | -178,489,234.35 | -419,089,885.71 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 140,350,000.00 | 1,757,900,000.00 | 1,634,610,624.58 |
取得投资收益收到的现金 | 417,631.69 | 16,071,390.05 | 14,058,815.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,600.00 | 38,813,459.80 | 24,412,387.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 34,643,283.54 | 34,643,283.54 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 87,398,339.83 | 87,398,339.83 |
投资活动现金流入小计 | 140,787,231.69 | 1,934,826,473.22 | 1,795,123,451.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 204,651,079.52 | 311,261,197.29 | 255,843,170.96 |
投资支付的现金 | 307,223,847.20 | 1,975,000,000.00 | 1,388,573,658.10 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 511,874,926.72 | 2,286,261,197.29 | 1,644,416,829.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -371,087,695.03 | -351,434,724.07 | 150,706,622.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 490,000,000.00 | 1,671,760,833.33 | 1,368,786,652.46 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 262,197,453.85 | 2,207,732,797.81 | 1,508,321,347.15 |
筹资活动现金流入小计 | 752,197,453.85 | 3,879,493,631.14 | 2,877,107,999.61 |
偿还债务支付的现金 | 416,760,000.00 | 1,903,020,000.00 | 1,264,270,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,227,516.13 | 268,965,285.93 | 195,782,507.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 502,767,824.86 | 1,851,132,831.79 | 1,452,882,108.00 |
筹资活动现金流出小计 | 936,755,340.99 | 4,023,118,117.72 | 2,912,934,615.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -184,557,887.14 | -143,624,486.58 | -35,826,615.83 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,421,545,464.13 | 3,091,793,212.14 | 3,091,793,212.14 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,864,076,759.83 | 2,421,545,464.13 | 2,790,615,682.60 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 434,092,369.24 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 429,464,528.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 688,378,878.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,183,328.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,467,121.36 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -845,979.09 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -2,914,203.12 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,338,252.95 | -- |
财务费用 | -- | 492,047,858.60 | -- |
投资损失 | -- | -12,253,509.41 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -41,303,264.79 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -457,220.59 | -- |
存货的减少 | -- | -406,931,550.23 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,700,615,893.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -95,670,936.70 | -- |
其他 | -- | 1,544,031.46 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -178,489,234.35 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,421,545,464.13 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,091,793,212.14 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -670,247,748.01 | -- |
备注 | |||
