现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- |
向中央银行借款净增加额 | -- | -- | -- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 905,000,000.00 | -- | -4,190,000,000.00 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,015,142,628.98 | 9,961,277,579.20 | 6,726,604,784.56 |
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- |
拆入资金净增加额 | -- | -- | -- |
回购业务资金净增加额 | 6,677,296,038.33 | -- | -7,336,615,067.81 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到原保险合同保费取得的现金 | -- | -- | -- |
收到再保业务现金净额 | -- | -- | -- |
保户储金及投资款净增加额 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,981,557,729.92 | 14,186,474,655.40 | 22,088,852,824.33 |
经营活动现金流入小计 | 13,369,543,232.56 | 24,147,752,234.60 | 13,177,176,012.61 |
客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- |
存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- |
支付的手续费及佣金的现金 | 700,256,642.52 | 3,628,452,384.69 | 1,998,660,141.30 |
购买商品、提供劳务支付的现金 | -- | -- | -- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | -- | -- | -- |
支付保单红利的现金 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,048,810,258.16 | 3,539,748,753.22 | 2,879,737,109.20 |
支付的各项税费 | 109,483,561.23 | 673,341,003.61 | 532,479,212.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,399,710,060.71 | 4,104,272,278.69 | 2,706,569,644.86 |
经营活动现金流出小计 | 12,406,183,652.36 | 29,556,313,579.22 | 17,878,734,556.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 963,359,580.20 | -5,408,561,344.62 | -4,701,558,544.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -452,042.10 | -1,906,825.23 | -17,204.15 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
质押贷款净增加额 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,120,310.81 | 294,352,634.86 | 125,604,549.75 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 29,120,310.81 | 294,352,634.86 | 125,604,549.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,572,352.91 | -296,259,460.09 | -125,621,753.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 900,000.00 | 900,000.00 |
发行债券收到的现金 | 1,629,220,000.00 | 4,902,330,000.00 | 1,053,430,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 914,360,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,629,220,000.00 | 4,903,230,000.00 | 1,968,690,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 165,094,282.80 | 902,778,487.80 | 744,167,872.83 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,452,539.14 | 926,164,966.39 | 219,915,398.53 |
筹资活动现金流出小计 | 215,546,821.94 | 1,828,943,454.19 | 964,083,271.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,413,673,178.06 | 3,074,286,545.81 | 1,004,606,728.64 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 52,459,938,098.42 | 55,084,696,951.59 | 55,084,696,951.59 |
期末现金及现金等价物余额 | 54,806,702,587.05 | 52,459,938,098.42 | 51,268,221,219.91 |
备注 | 返售业务资金净增加额调入支付其他与经营活动有关的现金。 | 返售业务资金净减少额调入收到其他经营活动有关的现金；使用权资产折旧调入其他；利息支出调入其他；汇兑损失调入其他 | 返售业务资金净增加额调入支付其他与经营活动有关的现金。 |
