报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,982,416,301.47 | 9,431,603,166.17 | 6,012,411,614.26 |
收到的税费返还 | 8,481,978.63 | 75,719,529.83 | 53,524,806.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 90,569,085.23 | 1,520,331,699.22 | 1,422,467,584.80 |
经营活动现金流入小计 | 2,081,467,365.33 | 11,027,654,395.22 | 7,488,404,005.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,298,444,313.75 | 5,792,096,937.65 | 3,950,354,128.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 401,105,161.29 | 1,407,049,389.43 | 1,055,252,762.34 |
支付的各项税费 | 44,027,917.02 | 256,338,270.43 | 157,012,283.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 167,053,952.95 | 1,147,594,701.82 | 949,314,497.20 |
经营活动现金流出小计 | 1,910,631,345.01 | 8,603,079,299.33 | 6,111,933,671.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 170,836,020.32 | 2,424,575,095.89 | 1,376,470,333.72 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 229,680,472.81 | 1,284,260,435.13 | 1,216,441,300.94 |
取得投资收益收到的现金 | 383,850.17 | 21,629,391.92 | 17,612,299.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 66,751.00 | 2,000,314.61 | 1,932,810.71 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,301,636.79 | -- | 420,094.37 |
投资活动现金流入小计 | 232,432,710.77 | 1,307,890,141.66 | 1,236,406,505.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81,061,972.85 | 272,984,708.76 | 181,870,561.61 |
投资支付的现金 | 190,064,297.09 | 1,229,793,086.22 | 1,301,574,081.17 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 110,501,529.69 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 271,126,269.94 | 1,613,279,324.67 | 1,483,444,642.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -38,693,559.17 | -305,389,183.01 | -247,038,137.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 100,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 60,846,883.39 | 169,807,646.25 | 124,422,030.90 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,021,000.00 | 379,777,592.70 | 367,614,885.41 |
筹资活动现金流入小计 | 99,967,883.39 | 549,585,238.95 | 492,036,916.31 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,570,769.39 | 648,655,583.57 | 437,905,726.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,140,757.81 | 915,838,902.63 | 870,528,966.75 |
筹资活动现金流出小计 | 18,711,527.20 | 1,564,494,486.20 | 1,308,434,693.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 81,256,356.19 | -1,014,909,247.25 | -816,397,777.29 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,968,032,317.43 | 1,863,647,489.06 | 1,863,647,489.06 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,181,431,306.11 | 2,968,032,363.67 | 2,176,681,890.22 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,062,010,514.02 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 35,252,512.75 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 93,835,008.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 33,778,430.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 44,417,598.39 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,573,103.26 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -41,531.56 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 112,574,923.18 | -- |
财务费用 | -- | -6,000,686.44 | -- |
投资损失 | -- | -52,617,968.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,676,702.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -7,418,130.90 | -- |
存货的减少 | -- | -134,631,112.39 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 872,223,450.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 288,344,157.07 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,424,575,095.89 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,968,032,363.67 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,863,647,489.06 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,104,384,874.61 | -- |
备注 |