现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,998,107,000.00 | 248,776,435,000.00 | 197,188,330,000.00 |
收到的税费返还 | -- | 437,679,000.00 | 409,004,000.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,485,097,000.00 | 4,212,285,000.00 | 7,971,142,000.00 |
经营活动现金流入小计 | 64,483,204,000.00 | 253,426,399,000.00 | 205,568,476,000.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,793,072,000.00 | 165,524,256,000.00 | 134,687,277,000.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,226,071,000.00 | 12,526,388,000.00 | 7,895,053,000.00 |
支付的各项税费 | 7,629,978,000.00 | 27,652,530,000.00 | 21,725,304,000.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 735,887,000.00 | 4,089,161,000.00 | 3,442,916,000.00 |
经营活动现金流出小计 | 53,385,008,000.00 | 209,792,335,000.00 | 167,750,550,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,098,196,000.00 | 43,634,064,000.00 | 37,817,926,000.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 20,232,000.00 | 14,970,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 300,000,000.00 | 2,119,979,000.00 | 1,365,586,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 620,000.00 | 118,750,000.00 | 106,241,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 372,037,000.00 | 7,544,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 348,355,000.00 | 3,264,325,000.00 | 2,641,691,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 648,975,000.00 | 5,895,323,000.00 | 4,136,032,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,072,450,000.00 | 9,756,238,000.00 | 5,996,480,000.00 |
投资支付的现金 | -- | 42,666,000.00 | 60,445,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 215,022,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,104,437,000.00 | 17,927,323,000.00 | 14,168,019,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 4,176,887,000.00 | 27,941,249,000.00 | 20,224,944,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,527,912,000.00 | -22,045,926,000.00 | -16,088,912,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 10,221,162,000.00 | 12,420,113,000.00 | 7,542,806,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10,221,162,000.00 | 12,530,113,000.00 | 7,652,806,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 12,336,952,000.00 | 26,692,824,000.00 | 19,566,380,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,983,249,000.00 | 8,254,536,000.00 | 7,095,086,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,720,000.00 | 269,755,000.00 | 214,294,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 15,341,921,000.00 | 35,217,115,000.00 | 26,875,760,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,120,759,000.00 | -22,687,002,000.00 | -19,222,954,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 29,998,038,000.00 | 31,095,384,000.00 | 31,095,384,000.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 32,438,093,000.00 | 29,998,038,000.00 | 33,614,582,000.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 25,377,932,000.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,801,164,000.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9,377,571,000.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 996,187,000.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 71,191,000.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8,774,000.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 13,532,000.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,694,634,000.00 | -- |
投资损失 | -- | -5,035,364,000.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 107,878,000.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,899,332,000.00 | -- |
存货的减少 | -- | -1,028,216,000.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,822,400,000.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 9,198,864,000.00 | -- |
其他 | -- | -510,380,000.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 43,634,064,000.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 29,998,038,000.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 31,095,384,000.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,097,346,000.00 | -- |
备注 | 合同资产的减少、合同负债的减少、经营性受限制的银行存款的增加、专项储备的影响调入其他 | ||
