现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 553,151,957.69 | 1,586,518,158.51 | 1,083,157,321.94 |
收到的税费返还 | 21,781,112.69 | 72,697,196.49 | 54,840,325.25 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,579,408.29 | 64,235,876.89 | 28,067,473.32 |
经营活动现金流入小计 | 577,512,478.67 | 1,723,451,231.89 | 1,166,065,120.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 506,568,675.34 | 1,192,852,500.83 | 903,884,169.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,659,044.77 | 158,718,746.35 | 119,602,687.96 |
支付的各项税费 | 25,217,065.81 | 62,884,325.02 | 44,129,248.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 41,264,463.89 | 129,253,932.15 | 88,463,838.41 |
经营活动现金流出小计 | 624,709,249.81 | 1,543,709,504.35 | 1,156,079,944.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | -47,196,771.14 | 179,741,727.54 | 9,985,176.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 363,956,480.47 | 332,269,888.43 |
取得投资收益收到的现金 | 8,352,249.78 | -- | 2,265,404.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 3,788.31 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 260,063,724.66 | 482,986,480.51 | 302,335,183.14 |
投资活动现金流入小计 | 268,415,974.44 | 846,946,749.29 | 636,870,475.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,449,371.20 | 19,394,269.27 | 7,303,412.68 |
投资支付的现金 | -- | 88,754,622.57 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 150,000,000.00 | 1,107,662,963.55 | 915,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 156,449,371.20 | 1,215,811,855.39 | 922,303,412.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | 111,966,603.24 | -368,865,106.10 | -285,432,937.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 125,000,000.00 | 48,150,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | 125,000,000.00 | 48,150,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,761,874.99 | 48,500,429.16 | 43,208,372.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3,761,874.99 | 48,500,429.16 | 43,208,372.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 96,238,125.01 | 76,499,570.84 | 4,941,627.16 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,295,146,297.13 | 1,385,027,581.17 | 1,385,027,581.17 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,450,932,081.50 | 1,295,146,297.13 | 1,136,743,283.98 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 151,979,386.47 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 25,968,453.14 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 68,880,424.71 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,573,322.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 94,472.59 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 9,927.28 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 67,242.31 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -6,118,026.86 | -- |
财务费用 | -- | -12,028,536.46 | -- |
投资损失 | -- | -3,521,768.30 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -11,080,215.14 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -131,521,257.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -167,321,492.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 259,742,915.88 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 179,741,727.54 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,295,146,297.13 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,385,027,581.17 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -89,881,284.04 | -- |
备注 | |||
