现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,404,541,362.49 | 58,069,601,602.49 | 41,463,789,290.19 |
收到的税费返还 | 178,463,254.28 | 1,654,804,488.15 | 1,451,867,012.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,313,721,573.03 | 1,624,778,850.05 | 966,283,071.30 |
经营活动现金流入小计 | 22,896,726,189.80 | 61,349,184,940.69 | 43,881,939,373.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,131,685,333.51 | 47,995,353,284.65 | 34,821,481,723.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 783,299,342.79 | 3,199,358,032.06 | 1,849,248,522.28 |
支付的各项税费 | 1,469,112,914.90 | 8,574,305,463.76 | 7,753,801,753.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,087,992,011.45 | 4,995,413,501.54 | 3,464,919,647.33 |
经营活动现金流出小计 | 15,472,089,602.65 | 64,764,430,282.01 | 47,889,451,645.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,424,636,587.15 | -3,415,245,341.32 | -4,007,512,272.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 59,088,649.99 | 59,081,063.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 109,481.25 | 4,639,446.90 | 109,537.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 109,481.25 | 63,728,096.89 | 59,190,600.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 408,268,709.75 | 2,995,380,376.95 | 2,132,398,433.96 |
投资支付的现金 | -- | 875,000,000.00 | 92,989,541.11 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 408,268,709.75 | 3,870,380,376.95 | 2,225,387,975.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -408,159,228.50 | -3,806,652,280.06 | -2,166,197,374.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 16,120,679,888.61 | 16,120,679,888.61 |
取得借款收到的现金 | 84,578,732.32 | 4,010,000,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 138,237,000.70 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 84,578,732.32 | 20,268,916,889.31 | 16,120,679,888.61 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,494,510.03 | 3,676,147,989.42 | 3,640,062,885.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 144,515,709.64 | 1,138,206,428.81 | 374,864,287.68 |
筹资活动现金流出小计 | 179,010,219.67 | 4,814,354,418.23 | 4,014,927,173.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -94,431,487.35 | 15,454,562,471.08 | 12,105,752,715.26 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 25,762,143,186.64 | 16,656,542,375.48 | 16,656,542,375.48 |
期末现金及现金等价物余额 | 32,066,294,878.78 | 25,762,143,186.64 | 23,271,623,272.79 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 6,188,249,974.43 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 590,688,510.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 213,844,691.94 | -- |
无形资产摊销 | -- | 52,994,643.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 305,129,779.97 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9,088,962.47 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 10,619.76 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 86,012,840.24 | -- |
投资损失 | -- | -162,493,703.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 103,736,060.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -6,732,033.05 | -- |
存货的减少 | -- | -8,792,470,521.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -426,448,053.22 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,416,860,039.47 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -3,415,245,341.32 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 25,762,143,186.64 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 16,656,542,375.48 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 9,105,600,811.16 | -- |
备注 | |||
