现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,829,138,765.61 | 28,925,998,934.44 | 20,761,302,357.89 |
收到的税费返还 | 51,225,733.09 | 72,350,284.27 | 46,733,080.69 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 395,652,467.82 | 655,808,889.82 | 392,283,549.21 |
经营活动现金流入小计 | 6,276,016,966.52 | 29,654,158,108.53 | 21,200,318,987.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,113,701,478.84 | 18,367,468,962.77 | 13,437,065,355.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 629,311,880.13 | 2,596,468,168.58 | -- |
支付的各项税费 | 134,294,552.83 | 1,189,425,228.25 | 996,085,817.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 163,020,564.67 | 505,622,132.69 | 410,544,313.89 |
经营活动现金流出小计 | 4,040,328,476.47 | 22,658,984,492.29 | 16,600,509,916.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,235,688,490.05 | 6,995,173,616.24 | 4,599,809,070.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 191,521,759.75 | 185,695,816.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 890.00 | 1,006,607,513.30 | 729,425,429.92 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 148,577,867.48 | 67,808,457.60 |
投资活动现金流入小计 | 890.00 | 1,346,707,140.53 | 982,929,704.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 891,204,501.59 | 2,695,987,262.18 | 2,152,341,935.03 |
投资支付的现金 | 188,616,424.79 | 472,205,850.50 | 123,555,040.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,079,820,926.38 | 3,168,193,112.68 | 2,275,896,975.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,079,820,036.38 | -1,821,485,972.15 | -1,292,967,270.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 53,751,990.72 | 49,078,005.12 |
取得借款收到的现金 | 525,965,609.50 | 2,594,653,647.00 | 2,447,035,968.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 525,965,609.50 | 2,648,405,637.72 | 2,496,113,973.12 |
偿还债务支付的现金 | 5,201,188,958.22 | 5,110,475,638.00 | 4,466,445,453.11 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 318,801,862.45 | 1,693,765,552.56 | 1,384,883,774.91 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,739,542.00 | 1,100,888,182.90 | 882,323,216.54 |
筹资活动现金流出小计 | 5,577,730,362.67 | 7,905,129,373.46 | 6,733,652,444.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,051,764,753.17 | -5,256,723,735.74 | -4,237,538,471.44 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 11,086,454,037.39 | 10,564,866,814.43 | 10,564,866,814.43 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,119,331,431.47 | 11,086,454,037.39 | 10,302,348,558.03 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 5,066,968,490.10 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 25,622,041.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,049,250,058.95 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,296,524.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 448,305,114.18 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -272,444,112.68 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 634,107.93 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 796,783,713.48 | -- |
投资损失 | -- | -645,536,285.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,288,849.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -480,993.23 | -- |
存货的减少 | -- | 21,886,653.15 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -570,310,238.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -483,170,406.73 | -- |
其他 | -- | 180,732,150.18 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 6,995,173,616.24 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 11,086,454,037.39 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 10,564,866,814.43 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 521,587,222.96 | -- |
备注 | |||
