现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,348,061,060.00 | 12,858,204,113.00 | 9,061,429,375.00 |
收到的税费返还 | 47,309,426.00 | 232,371,412.00 | 217,347,930.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 110,317,366.00 | 246,209,972.00 | 185,238,133.00 |
经营活动现金流入小计 | 3,505,687,852.00 | 13,336,785,497.00 | 9,464,015,438.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,989,766,785.00 | 9,715,668,587.00 | 7,194,248,311.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 373,229,283.00 | 1,463,184,364.00 | 1,007,008,939.00 |
支付的各项税费 | 144,508,522.00 | 260,856,779.00 | 153,918,483.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 51,743,504.00 | 302,572,143.00 | 165,339,472.00 |
经营活动现金流出小计 | 3,559,248,094.00 | 11,742,281,873.00 | 8,520,515,205.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -53,560,243.00 | 1,594,503,624.00 | 943,500,233.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 140,345,965.00 | 2,469,126,443.00 | 2,208,361,626.00 |
取得投资收益收到的现金 | 19,918,645.00 | 89,863,218.00 | 37,931,742.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,139,606.00 | 35,063,102.00 | 25,425,914.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 44,429,785.00 |
投资活动现金流入小计 | 165,404,216.00 | 2,594,052,763.00 | 2,316,149,067.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 605,078,361.00 | 2,228,168,780.00 | 1,446,972,268.00 |
投资支付的现金 | 258,212,819.00 | 2,241,472,430.00 | 2,050,204,397.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 35,615,573.00 | 311,257,266.00 | 355,687,052.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 21,523,598.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 920,430,351.00 | 4,780,898,476.00 | 3,852,863,717.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -755,026,135.00 | -2,186,845,713.00 | -1,536,714,650.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 399,813.00 | 129,217,924.00 | 123,848,409.00 |
取得借款收到的现金 | 1,412,734,646.00 | 6,237,218,304.00 | 5,298,775,127.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,413,134,459.00 | 6,366,436,228.00 | 5,422,623,536.00 |
偿还债务支付的现金 | 586,632,150.00 | 4,001,982,902.00 | 2,971,667,942.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,379,818.00 | 369,769,471.00 | 352,510,052.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,265,286.00 | 17,204,543.00 | 13,096,623.00 |
筹资活动现金流出小计 | 631,277,254.00 | 4,388,956,916.00 | 3,337,274,617.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 781,857,205.00 | 1,977,479,312.00 | 2,085,348,919.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,211,073,257.00 | 2,750,079,562.00 | 2,750,079,562.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,175,600,371.00 | 4,211,073,257.00 | 4,328,372,340.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,161,241,425.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 78,778,174.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 504,286,974.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 87,467,143.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,395,445.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 11,097,407.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -9,472,143.00 | -- |
财务费用 | -- | 66,319,600.00 | -- |
投资损失 | -- | -112,295,033.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -106,156,084.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 88,514,978.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,069,156,867.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 751,798,490.00 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,594,503,624.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,211,073,257.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,750,079,562.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,460,993,695.00 | -- |
备注 | 经营活动产生的现金流量净额披露不平；现金及现金等价物净增加额披露不平。 | ||
