现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,198,277,389.09 | 6,801,275,904.86 | 5,556,000,426.87 |
收到的税费返还 | 123,555,740.69 | 513,984,013.73 | 96,824,370.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 41,726,153.15 | 177,358,576.29 | 155,879,423.24 |
经营活动现金流入小计 | 2,363,559,282.93 | 7,492,618,494.88 | 5,808,704,220.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,208,704,611.52 | 5,500,683,742.51 | 3,366,148,830.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 236,920,117.82 | 699,612,904.48 | 502,750,256.06 |
支付的各项税费 | 205,512,724.02 | 493,778,700.20 | 438,184,843.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 193,331,996.12 | 621,645,499.94 | 429,231,381.79 |
经营活动现金流出小计 | 2,844,469,449.48 | 7,315,720,847.13 | 4,736,315,311.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | -480,910,166.55 | 176,897,647.75 | 1,072,388,908.62 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 900,000,000.00 | 300,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 129,375.00 | 6,141,740.34 | 2,200,396.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,323,073.15 | 10,158,032.80 | 8,910,560.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 200,000.02 | 49,299,089.45 | 24,892,731.52 |
投资活动现金流入小计 | 20,652,448.17 | 965,598,862.59 | 336,003,687.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 693,814,800.18 | 8,071,332,385.21 | 3,990,976,529.63 |
投资支付的现金 | -- | 702,000,000.00 | 704,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,500,000.00 | 2,803,965,670.84 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 69,463,746.11 | 56,781,643.64 | 56,578,874.38 |
投资活动现金流出小计 | 763,278,546.29 | 8,834,614,028.85 | 7,556,021,074.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -742,626,098.12 | -7,869,015,166.26 | -7,220,017,387.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,961,821,937.96 | 8,548,815,246.07 | 5,491,891,470.84 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 149,256,031.87 | 1,659,478,591.77 | 1,145,381,098.42 |
筹资活动现金流入小计 | 3,111,077,969.83 | 14,186,293,837.84 | 10,615,272,569.26 |
偿还债务支付的现金 | 1,422,071,077.00 | 4,050,788,050.00 | 2,949,994,600.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 83,324,944.86 | 741,173,921.59 | 142,003,967.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 361,811,455.87 | 1,540,582,744.11 | 1,184,910,480.15 |
筹资活动现金流出小计 | 1,867,207,477.73 | 6,332,544,715.70 | 4,276,909,047.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,243,870,492.10 | 7,853,749,122.14 | 6,338,363,521.51 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,319,081,464.51 | 2,101,730,679.46 | 2,101,730,679.46 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,395,134,873.36 | 2,319,081,464.51 | 2,360,037,681.71 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,122,780,428.43 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,094,217.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 805,494,206.43 | -- |
无形资产摊销 | -- | 498,092,486.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,719,052.46 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8,899,606.56 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,828,707.98 | -- |
财务费用 | -- | 393,254,203.27 | -- |
投资损失 | -- | -12,864,496.08 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -88,392,572.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 19,316,172.45 | -- |
存货的减少 | -- | -122,941,654.17 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,735,708,423.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,203,370,256.79 | -- |
其他 | -- | 32,445,189.92 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 176,897,647.75 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,319,081,464.51 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,101,730,679.46 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 217,350,785.05 | -- |
备注 | 递延收益摊销、专项储备增加、以权益结算股份支付调入其他 | ||
