现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 23,536,440,000.00 | 20,982,434,000.00 | 19,347,849,000.00 |
向中央银行借款净增加额 | 420,960,000.00 | -- | 319,776,000.00 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | 1,563,140,000.00 | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,259,270,000.00 | 1,653,062,000.00 | 6,525,704,000.00 |
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- |
拆入资金净增加额 | 4,386,951,000.00 | 9,053,094,000.00 | 263,947,000.00 |
回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- |
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到原保险合同保费取得的现金 | -- | -- | -- |
收到再保业务现金净额 | -- | -- | -- |
保户储金及投资款净增加额 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,795,000.00 | 247,583,000.00 | 161,234,000.00 |
经营活动现金流入小计 | 30,629,416,000.00 | 33,499,313,000.00 | 26,618,510,000.00 |
客户贷款及垫款净增加额 | 7,697,409,000.00 | 20,577,203,000.00 | 17,881,350,000.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 506,322,000.00 | 226,513,000.00 | 270,705,000.00 |
支付的手续费及佣金的现金 | 1,371,621,000.00 | 3,775,122,000.00 | 2,905,507,000.00 |
购买商品、提供劳务支付的现金 | -- | -- | -- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | -- | -- | -- |
支付保单红利的现金 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 287,272,000.00 | 907,985,000.00 | 680,965,000.00 |
支付的各项税费 | 213,847,000.00 | 801,643,000.00 | 241,585,000.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 236,475,000.00 | 655,157,000.00 | 579,087,000.00 |
经营活动现金流出小计 | 10,312,946,000.00 | 26,943,623,000.00 | 22,559,199,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,316,470,000.00 | 6,555,690,000.00 | 4,059,311,000.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 16,982,278,000.00 | 66,108,177,000.00 | 56,390,972,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,268,000.00 | 242,848,000.00 | 197,804,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 16,991,634,000.00 | 66,383,027,000.00 | 56,618,477,000.00 |
投资支付的现金 | 29,211,650,000.00 | 63,540,435,000.00 | 52,410,747,000.00 |
质押贷款净增加额 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,809,000.00 | 130,285,000.00 | 89,554,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 29,224,459,000.00 | 63,670,720,000.00 | 52,500,301,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,232,825,000.00 | 2,712,307,000.00 | 4,118,176,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 6,145,266,000.00 | 12,583,476,000.00 | 12,583,476,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,145,266,000.00 | 12,583,476,000.00 | 12,583,476,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 4,024,456,000.00 | 20,718,445,000.00 | 17,580,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,544,000.00 | 619,152,000.00 | 477,793,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,525,000.00 | 53,005,000.00 | 42,225,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 4,085,525,000.00 | 21,390,602,000.00 | 18,100,018,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,059,741,000.00 | -8,807,126,000.00 | -5,516,542,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 11,410,970,000.00 | 10,922,466,000.00 | 10,922,466,000.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 21,552,867,000.00 | 11,410,970,000.00 | 13,616,931,000.00 |
备注 | 债券利息支出调入其他 | ||
