现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 356,815,203.94 | 2,757,549,994.60 | 1,525,637,207.06 |
收到的税费返还 | 2,859.47 | 27,041,111.51 | 2,131,472.31 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,454,459.02 | 58,797,348.96 | 87,276,227.35 |
经营活动现金流入小计 | 373,272,522.43 | 2,843,388,455.07 | 1,615,044,906.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 461,648,867.58 | 1,700,696,220.36 | 1,097,471,497.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,627,075.61 | 506,425,838.81 | 332,409,205.35 |
支付的各项税费 | 20,312,511.74 | 87,769,393.01 | 52,855,767.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,535,441.60 | 107,236,966.49 | 92,630,364.05 |
经营活动现金流出小计 | 632,123,896.53 | 2,402,128,418.67 | 1,575,366,835.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -258,851,374.10 | 441,260,036.40 | 39,678,071.72 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 56,969,800.00 | 2,844,463,454.85 | 1,601,222,144.28 |
取得投资收益收到的现金 | 79,098,520.22 | 80,938,072.26 | 54,746,749.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,700.00 | 22,610.00 | 7,570.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 844,080,000.00 | 955,539,216.64 | 831,370,152.63 |
投资活动现金流入小计 | 980,152,020.22 | 3,880,963,353.75 | 2,487,346,616.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,253,108.16 | 45,820,282.03 | 16,593,216.89 |
投资支付的现金 | 699,900,000.00 | 2,545,700,000.00 | 2,413,700,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 708,288,152.61 | 1,087,937,295.44 | 905,965,146.04 |
投资活动现金流出小计 | 1,415,441,260.77 | 3,679,457,577.47 | 3,336,258,362.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -435,289,240.55 | 201,505,776.28 | -848,911,746.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 544,762.69 | 279,228.81 | 330,336.08 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,088.56 | 200,999,770.66 | 200,821,240.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,651,591.45 | 13,844,370.09 | 8,924,553.37 |
筹资活动现金流出小计 | 4,203,442.70 | 215,123,369.56 | 210,076,129.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,203,442.70 | -215,123,369.56 | -210,076,129.89 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,338,802,948.47 | 1,906,090,800.03 | 1,906,090,800.03 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,642,545,630.07 | 2,338,802,948.47 | 887,310,740.26 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 476,788,562.42 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 43,112,600.01 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 20,863,868.46 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,867,530.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 56,357.68 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8,237.66 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 73,716.28 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -90,555,287.60 | -- |
投资损失 | -- | -37,826,540.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 824,204.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,012,019.06 | -- |
存货的减少 | -- | -502,001.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 22,198,913.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -21,217,946.35 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 441,260,036.40 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,338,802,948.47 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,906,090,800.03 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 432,712,148.44 | -- |
备注 | |||
