现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 801,094,000,000.00 | 3,377,857,000,000.00 | 2,534,856,000,000.00 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 33,548,000,000.00 | 261,275,000,000.00 | 194,268,000,000.00 |
经营活动现金流入小计 | 834,642,000,000.00 | 3,639,132,000,000.00 | 2,729,124,000,000.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 570,340,000,000.00 | 2,335,018,000,000.00 | 1,724,003,000,000.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,067,000,000.00 | 162,297,000,000.00 | 102,468,000,000.00 |
支付的各项税费 | 76,312,000,000.00 | 449,034,000,000.00 | 356,313,000,000.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,541,000,000.00 | 299,015,000,000.00 | 232,792,000,000.00 |
经营活动现金流出小计 | 708,260,000,000.00 | 3,245,364,000,000.00 | 2,415,576,000,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 126,382,000,000.00 | 393,768,000,000.00 | 313,548,000,000.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 910,000,000.00 | 50,937,000,000.00 | 30,355,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,101,000,000.00 | 13,741,000,000.00 | 12,016,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 165,000,000.00 | 729,000,000.00 | 362,000,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,000,000.00 | 4,759,000,000.00 | 3,855,000,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,178,000,000.00 | 70,166,000,000.00 | 46,588,000,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,897,000,000.00 | 243,752,000,000.00 | 158,270,000,000.00 |
投资支付的现金 | 23,234,000,000.00 | 58,925,000,000.00 | 30,389,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,000,000.00 | 460,000,000.00 | 333,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 74,149,000,000.00 | 303,137,000,000.00 | 188,992,000,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -70,971,000,000.00 | -232,971,000,000.00 | -142,404,000,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 40,000,000.00 | 529,000,000.00 | 293,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 200,402,000,000.00 | 866,348,000,000.00 | 674,436,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 200,442,000,000.00 | 866,877,000,000.00 | 674,729,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 195,913,000,000.00 | 891,329,000,000.00 | 682,182,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,072,000,000.00 | 76,531,000,000.00 | 63,866,000,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,095,000,000.00 | 12,730,000,000.00 | 10,096,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 204,080,000,000.00 | 980,590,000,000.00 | 756,144,000,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,638,000,000.00 | -113,713,000,000.00 | -81,415,000,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 191,190,000,000.00 | 136,789,000,000.00 | 136,789,000,000.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 242,243,000,000.00 | 191,190,000,000.00 | 235,264,000,000.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 163,977,000,000.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 37,233,000,000.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 195,336,000,000.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,941,000,000.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,909,000,000.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -905,000,000.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 21,152,000,000.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,464,000,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 19,614,000,000.00 | -- |
投资损失 | -- | 11,140,000,000.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -14,033,000,000.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -32,470,000,000.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -20,127,000,000.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -23,351,000,000.00 | -- |
其他 | -- | 13,427,000,000.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 393,768,000,000.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 191,190,000,000.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 136,789,000,000.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 54,401,000,000.00 | -- |
备注 | 干井费用、安全生产费调入其他 | ||
