现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,519,244,837.43 | 12,833,168,877.48 | 10,257,084,332.18 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 643,968,293.04 | 840,031,735.42 | 622,322,181.61 |
经营活动现金流入小计 | 3,163,213,130.47 | 13,673,200,612.90 | 10,879,406,513.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 435,542,821.92 | 2,426,361,431.69 | 1,869,600,451.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 651,113,589.50 | 3,220,934,127.53 | 2,468,411,737.31 |
支付的各项税费 | 304,868,783.73 | 1,207,881,184.35 | 950,841,091.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 695,399,475.50 | 2,939,020,890.37 | 1,614,815,326.88 |
经营活动现金流出小计 | 2,086,924,670.65 | 9,794,197,633.94 | 6,903,668,607.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,076,288,459.82 | 3,879,002,978.96 | 3,975,737,906.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 233,515,392.44 | 921,866,108.55 | 673,111,865.76 |
取得投资收益收到的现金 | 24,815,406.88 | 118,921,468.85 | 139,865,765.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,744,962.50 | 10,355,142.78 | 1,960,205.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -443,617.33 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 449,955,244.79 | 4,341,598,425.75 | 2,282,319,138.43 |
投资活动现金流入小计 | 709,587,389.28 | 5,392,741,145.93 | 3,097,256,974.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 190,739,887.84 | 1,049,409,786.08 | 947,910,941.28 |
投资支付的现金 | -- | 21,800,000.00 | 21,741,481.99 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -4,602,429.88 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 286,190,442.22 | 3,638,438,462.78 | 1,957,095,529.54 |
投资活动现金流出小计 | 476,930,330.06 | 4,705,045,818.98 | 2,926,747,952.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | 232,657,059.22 | 687,695,326.95 | 170,509,021.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,730,000.00 | 2,230,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,804,069,861.10 | 9,564,699,893.33 | 9,162,199,893.33 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 670,413,000.00 | 3,150,974,129.36 | 2,443,958,018.25 |
筹资活动现金流入小计 | 2,474,482,861.10 | 12,718,404,022.69 | 11,608,387,911.58 |
偿还债务支付的现金 | 2,157,393,940.94 | 14,826,720,832.13 | 13,227,524,622.56 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 599,722,179.77 | 3,140,303,298.11 | 2,544,196,663.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,218,722,589.58 | 2,810,625,915.38 | 890,240,940.08 |
筹资活动现金流出小计 | 3,975,838,710.29 | 20,777,650,045.62 | 16,661,962,226.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,501,355,849.19 | -8,059,246,022.93 | -5,053,574,314.65 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,608,263,749.30 | 6,097,986,723.20 | 6,097,986,723.20 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,415,117,287.45 | 2,608,263,749.30 | 5,192,313,896.39 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 857,805,685.39 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 654,612,868.31 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 143,690,255.04 | -- |
无形资产摊销 | -- | 40,179,615.73 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 170,530,520.29 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -49,044,108.93 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 118,720,608.23 | -- |
财务费用 | -- | 2,351,307,239.19 | -- |
投资损失 | -- | -46,825,729.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -328,636,304.98 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 463,904,831.86 | -- |
存货的减少 | -- | 26,218,360.25 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -53,904,630.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,385,295,687.06 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,879,002,978.96 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,608,263,749.30 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 6,097,986,723.20 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -3,489,722,973.90 | -- |
备注 | |||
