现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,427,447,735.53 | 6,336,515,136.72 | 4,412,249,483.03 |
收到的税费返还 | 39,211,794.49 | 90,388,012.29 | 82,085,561.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 74,712,987.29 | 132,504,618.28 | 102,410,002.29 |
经营活动现金流入小计 | 1,541,372,517.31 | 6,559,407,767.29 | 4,596,745,046.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 806,894,662.99 | 2,986,395,214.53 | 2,290,152,935.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 220,081,051.15 | 650,310,205.64 | 485,718,240.71 |
支付的各项税费 | 98,191,052.04 | 371,861,699.34 | 267,879,314.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 123,648,180.00 | 601,387,214.45 | 388,554,709.31 |
经营活动现金流出小计 | 1,248,814,946.18 | 4,609,954,333.96 | 3,432,305,199.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 292,557,571.13 | 1,949,453,433.33 | 1,164,439,846.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,616,594.83 | 108,212,134.48 | 108,212,134.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 204,097.33 | 9,643,339.32 | 9,398,483.90 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 6,012,538.93 | 76,974,587.62 | 30,655,847.05 |
投资活动现金流入小计 | 7,833,231.09 | 194,830,061.42 | 148,266,465.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 353,530,027.35 | 1,690,750,860.65 | 1,392,316,859.68 |
投资支付的现金 | 72,021,947.00 | 240,450,003.00 | 24,450,003.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 875,991.68 | 2,692,361.86 | 1,026,207.69 |
投资活动现金流出小计 | 426,427,966.03 | 1,933,893,225.51 | 1,417,793,070.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -418,594,734.94 | -1,739,063,164.09 | -1,269,526,604.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 19,920,800.00 | 13,862,000.00 |
取得借款收到的现金 | 387,570,768.90 | 1,224,682,527.54 | 1,049,264,725.23 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 39,000,000.00 | 10,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 387,570,768.90 | 1,283,603,327.54 | 1,073,126,725.23 |
偿还债务支付的现金 | 146,608,400.00 | 728,961,077.16 | 436,897,999.16 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 71,073,885.86 | 738,572,168.20 | 621,386,616.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 242,555.13 | 747,582.95 | 536,387.73 |
筹资活动现金流出小计 | 217,924,840.99 | 1,468,280,828.31 | 1,058,821,003.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 169,645,927.91 | -184,677,500.77 | 14,305,722.20 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,661,390,973.58 | 1,627,486,017.36 | 1,627,486,017.36 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,704,959,562.71 | 1,661,390,973.58 | 1,544,149,676.85 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,197,122,217.32 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -10,149,187.42 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 38,930,283.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 643,612,940.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,387,064.59 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,164,709.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 29,715.90 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 326,181,438.70 | -- |
投资损失 | -- | -127,931,640.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -22,137,060.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -527,442.03 | -- |
存货的减少 | -- | -234,935,435.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -376,099,077.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 431,404,421.19 | -- |
其他 | -- | 37,364,826.84 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,949,453,433.33 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,661,390,973.58 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,627,486,017.36 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 33,904,956.22 | -- |
备注 | |||
