现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 15,919,731,000.00 | 111,182,911,000.00 | 51,343,782,000.00 |
向中央银行借款净增加额 | -- | -- | 1,303,037,000.00 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 10,065,809,000.00 | 38,068,792,000.00 | 28,550,122,000.00 |
处置交易性金融资产净增加额 | -- | 28,862,998,000.00 | -- |
拆入资金净增加额 | 2,526,382,000.00 | -- | -- |
回购业务资金净增加额 | -- | 1,188,522,000.00 | -- |
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到原保险合同保费取得的现金 | -- | -- | -- |
收到再保业务现金净额 | -- | -- | -- |
保户储金及投资款净增加额 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,322,356,000.00 | 44,846,412,000.00 | 48,400,006,000.00 |
经营活动现金流入小计 | 40,834,278,000.00 | 224,609,604,000.00 | 130,390,320,000.00 |
客户贷款及垫款净增加额 | 11,712,815,000.00 | 55,972,855,000.00 | 37,049,603,000.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 1,258,312,000.00 | -- | -- |
支付的手续费及佣金的现金 | 5,964,259,000.00 | 20,174,403,000.00 | 15,874,416,000.00 |
购买商品、提供劳务支付的现金 | -- | -- | -- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | -- | -- | -- |
支付保单红利的现金 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,869,941,000.00 | 4,962,481,000.00 | 3,633,014,000.00 |
支付的各项税费 | 720,085,000.00 | 5,238,541,000.00 | 3,771,719,000.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 746,361,000.00 | 4,932,501,000.00 | 2,919,699,000.00 |
经营活动现金流出小计 | 42,434,505,000.00 | 99,578,761,000.00 | 71,712,823,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,600,227,000.00 | 125,030,843,000.00 | 58,677,497,000.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 11,155,697,000.00 | 90,979,038,000.00 | 70,979,153,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,530,991,000.00 | 8,686,055,000.00 | 7,593,828,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 13,774,411,000.00 | 99,693,955,000.00 | 78,600,791,000.00 |
投资支付的现金 | 38,598,674,000.00 | 199,753,224,000.00 | 123,079,680,000.00 |
质押贷款净增加额 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 121,488,000.00 | 701,943,000.00 | 370,822,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 38,720,162,000.00 | 200,455,167,000.00 | 123,450,502,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,945,751,000.00 | -100,761,212,000.00 | -44,849,711,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | 100,245,004,000.00 | 10,000,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,301,484,000.00 | -- | 72,074,366,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 7,301,484,000.00 | 100,245,004,000.00 | 82,074,366,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 98,379,137,000.00 | 72,670,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 658,045,000.00 | 5,220,703,000.00 | 4,562,418,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 101,046,000.00 | 255,020,000.00 | 188,755,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 759,091,000.00 | 103,854,860,000.00 | 77,421,173,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,542,393,000.00 | -3,609,856,000.00 | 4,653,193,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 54,819,400,000.00 | 33,705,073,000.00 | 33,705,072,000.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 34,648,485,000.00 | 54,819,400,000.00 | 52,789,182,000.00 |
备注 | 买入返售金融资产净减少额+收到的租赁资产款净额调入收到其他与经营活动有关的现金；发行债券及同业存单净增加额调入收到其他与筹资活动有关的现金；偿还租赁负债支付的现金调入支付其他与筹资活动有关的现金。 | 拆出资金净减少额、买入返售金融资产净减少额调入收到其他与经营活动有关的现金；支付的租赁资产款净额调入支付其他与经营活动有关的现金；偿还租赁负债支付的现金调入支付其他与筹资活动有关的现金；使用权资产折旧 、债券及其他投资利息收入、已发行债务证券利息支出、租赁负债利息支出、汇兑收益调入其他 | 买入返售金融资产净减少额+卖出回购金融资产净增加额+拆出资金净减少额调入收到其他与经营活动有关的现金；支付的租赁资产款净额调入支付其他与经营活动有关的现金；发行同业存单净增加额调入收到其他与筹资活动有关的现金；偿还租赁负债支付的现金调入支付其他与筹资活动有关的现金。 |
