现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,423,808,293.29 | 15,730,880,311.91 | 11,606,665,541.07 |
收到的税费返还 | -- | 37,773,226.60 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,102,027.22 | 187,029,460.47 | 161,950,514.25 |
经营活动现金流入小计 | 6,445,910,320.51 | 15,955,682,998.98 | 11,768,616,055.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,354,379,120.44 | 8,518,822,110.24 | 6,335,759,282.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,146,752.44 | 44,323,050.04 | 29,572,695.58 |
支付的各项税费 | 205,651,649.53 | 550,937,798.57 | 209,714,944.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,758,118.16 | 40,479,442.88 | 28,513,748.75 |
经营活动现金流出小计 | 2,579,935,640.57 | 9,154,562,401.73 | 6,603,560,671.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,865,974,679.94 | 6,801,120,597.25 | 5,165,055,383.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,602.49 | 2,475.60 | 1,157.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 22,602.49 | 2,475.60 | 1,157.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 782,219,518.37 | 1,098,579,419.58 | 888,236,670.01 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 782,219,518.37 | 1,098,579,419.58 | 888,236,670.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -782,196,915.88 | -1,098,576,943.98 | -888,235,512.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,545,000,000.00 | 4,658,958,500.00 | 768,958,500.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,545,000,000.00 | 4,658,958,500.00 | 768,958,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 5,880,480,000.00 | 8,377,195,850.00 | 4,341,167,925.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 731,973,793.06 | 5,560,125,403.98 | 4,780,472,044.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 172,800.00 | 2,360,711.25 | 2,360,711.25 |
筹资活动现金流出小计 | 6,612,626,593.06 | 13,939,681,965.23 | 9,124,000,680.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,067,626,593.06 | -9,280,723,465.23 | -8,355,042,180.97 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,339,371,959.96 | 8,917,551,771.92 | 8,917,551,771.92 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,355,523,130.96 | 5,339,371,959.96 | 4,839,329,461.82 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,552,292,981.52 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5,220,549,283.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 715,468,390.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 262,147.25 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,094,317,113.77 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 330,660.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -11,872,858.33 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -335,103,914.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -340,452,042.52 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 6,801,120,597.25 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 5,339,371,959.96 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 8,917,551,771.92 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -3,578,179,811.96 | -- |
备注 | |||
