现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,653,928,972.88 | 11,272,472,750.54 | 7,248,333,532.24 |
收到的税费返还 | -- | 105,668,809.76 | 104,591,282.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 108,791,011.18 | 276,431,311.37 | 211,352,679.80 |
经营活动现金流入小计 | 2,762,719,984.06 | 11,654,572,871.67 | 7,564,277,494.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,565,091,240.76 | 7,000,959,591.85 | 4,783,941,405.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 750,281,515.55 | 1,476,143,204.24 | 1,184,166,444.62 |
支付的各项税费 | 33,035,503.15 | 148,513,015.48 | 89,240,618.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 239,852,679.16 | 1,004,575,935.48 | 648,785,340.77 |
经营活动现金流出小计 | 2,588,260,938.62 | 9,630,191,747.05 | 6,706,133,809.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 174,459,045.44 | 2,024,381,124.62 | 858,143,684.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 63,231,182.45 | 312,087,592.64 | 291,262,769.87 |
取得投资收益收到的现金 | 1,488,383.07 | 100,937,967.71 | 108,741,676.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 385,089.08 | 41,600,265.10 | 39,073,900.53 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | 658,062,499.89 | 555,500,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 115,104,654.60 | 1,112,688,325.34 | 994,578,347.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,440,679.91 | 216,709,664.40 | 131,635,871.48 |
投资支付的现金 | 28,487,857.02 | 191,804,476.98 | 191,783,240.51 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 71,730,019.83 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 400,000,000.00 | 300,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 54,928,536.93 | 880,244,161.21 | 623,419,111.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | 60,176,117.67 | 232,444,164.13 | 371,159,235.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 18,000,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 18,000,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 147,825.02 | 395,414,968.27 | 394,829,120.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,823,783.03 | 115,095,378.01 | 100,682,524.88 |
筹资活动现金流出小计 | 15,971,608.05 | 510,510,346.28 | 495,511,644.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,971,608.05 | -492,510,346.28 | -495,511,644.88 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 7,762,084,629.28 | 5,997,769,686.81 | 5,997,769,686.81 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,980,748,184.34 | 7,762,084,629.28 | 6,731,560,961.82 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,391,235,128.21 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 45,392,337.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 120,832,969.61 | -- |
无形资产摊销 | -- | 41,283,424.49 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 19,636,961.49 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -40,434,507.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -258,820.69 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 135,138,551.26 | -- |
财务费用 | -- | -10,768,531.27 | -- |
投资损失 | -- | -111,855,962.13 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 40,597.64 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -21,764,948.76 | -- |
存货的减少 | -- | 131,587,617.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -44,097,731.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 124,775,757.67 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,024,381,124.62 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 7,762,084,629.28 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 5,997,769,686.81 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,764,314,942.47 | -- |
备注 | |||
